国富鑫享价值混合A
(014151)公募混合型
1.1667
1.55%+0.0181
单位净值 [2025-09-30]
1.1667
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.17%
- 最近一季：22.10%
- 最近半年：23.88%
- 今年以来：23.74%
- 最近一年：17.23%
- 最近两年：27.82%
- 最近三年：21.77%
- 成立以来：16.67%
- 成立日期：2022-05-31
- 基金经理：刘晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||