易方达悦融一年持有混合A
(014160)公募混合型
1.0900
0.23%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：2.24%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：4.27%
- 最近一年：6.19%
- 最近两年：8.38%
- 最近三年：8.85%
- 成立以来：9.00%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：王成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1139.58 |
6.55% |
50.69% |
| 金融业 |
526.39 |
3.02% |
23.41% |
| 采矿业 |
247.08 |
1.42% |
10.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
128.24 |
0.74% |
5.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
98.59 |
0.57% |
4.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
68.96 |
0.40% |
3.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
39.39 |
0.23% |
1.75% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1426.24 |
7.40% |
57.23% |
| 金融业 |
502.07 |
2.61% |
20.15% |
| 采矿业 |
234.89 |
1.22% |
9.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
125.43 |
0.65% |
5.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
98.26 |
0.51% |
3.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
67.59 |
0.35% |
2.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
37.58 |
0.20% |
1.51% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1399.49 |
6.38% |
61.21% |
| 金融业 |
473.35 |
2.16% |
20.70% |
| 采矿业 |
175.45 |
0.80% |
7.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
128.23 |
0.58% |
5.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
60.08 |
0.27% |
2.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
49.63 |
0.23% |
2.17% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3173.43 |
10.64% |
69.46% |
| 金融业 |
841.00 |
2.82% |
18.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
197.27 |
0.66% |
4.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
160.14 |
0.54% |
3.51% |
| 采矿业 |
122.81 |
0.41% |
2.69% |
| 房地产业 |
72.18 |
0.24% |
1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.64 |
0.01% |
0.04% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9553.74 |
12.60% |
82.41% |
| 金融业 |
853.11 |
1.13% |
7.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
685.77 |
0.90% |
5.92% |
| 建筑业 |
486.78 |
0.64% |
4.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.46 |
0.02% |
0.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6513.62 |
7.14% |
80.92% |
| 金融业 |
781.64 |
0.86% |
9.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
753.00 |
0.83% |
9.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2678.29 |
2.56% |
70.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
594.39 |
0.57% |
15.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
514.24 |
0.49% |
13.58% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4150.91 |
3.09% |
81.22% |
| 金融业 |
433.75 |
0.32% |
8.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
396.37 |
0.29% |
7.76% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.10% |
2.53% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4935.05 |
3.67% |
71.88% |
| 金融业 |
1135.39 |
0.84% |
16.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
395.71 |
0.29% |
5.76% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.10% |
1.94% |
| 房地产业 |
132.02 |
0.10% |
1.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
131.32 |
0.10% |
1.91% |
| 卫生和社会工作 |
1.68 |
0.00% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.80 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4958.16 |
3.74% |
78.00% |
| 金融业 |
1071.79 |
0.81% |
16.86% |
| 房地产业 |
323.44 |
0.24% |
5.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.06 |
0.00% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.00 |
0.00% |
0.02% |