华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A
(014168)公募FOF
1.1769
0.95%+0.0112
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.35%
- 最近一季：22.72%
- 最近半年：21.68%
- 今年以来：27.73%
- 最近一年：50.46%
- 最近两年：19.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.69%
- 成立日期：2023-02-16
- 基金经理：袁冠群
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1769 |
1.1769 |
0.95% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.42% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1707 |
1.1707 |
0.64% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.25% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.44% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1713 |
1.1713 |
0.87% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1612 |
1.1612 |
0.48% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1557 |
1.1557 |
0.04% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1552 |
1.1552 |
1.74% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1354 |
1.1354 |
0.26% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.51% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1383 |
1.1383 |
0.27% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1352 |
1.1352 |
2.25% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1102 |
1.1102 |
-2.26% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.66% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1434 |
1.1434 |
-1.33% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1588 |
1.1588 |
0.81% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1495 |
1.1495 |
0.48% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1440 |
1.1440 |
1.47% |