华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C
(014169)公募FOF
1.1647
0.94%+0.0110
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.32%
- 最近一季：22.60%
- 最近半年：21.44%
- 今年以来：27.36%
- 最近一年：49.86%
- 最近两年：17.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.47%
- 成立日期：2023-02-16
- 基金经理：袁冠群
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1647 |
1.1647 |
0.94% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.41% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1586 |
1.1586 |
0.64% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.25% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.44% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1592 |
1.1592 |
0.86% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1493 |
1.1493 |
0.49% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1439 |
1.1439 |
0.04% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1434 |
1.1434 |
1.74% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1238 |
1.1238 |
0.25% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.51% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1267 |
1.1267 |
0.27% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1237 |
1.1237 |
2.26% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0989 |
1.0989 |
-2.27% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.65% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1318 |
1.1318 |
-1.33% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1471 |
1.1471 |
0.81% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1379 |
1.1379 |
0.48% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1325 |
1.1325 |
1.47% |