华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	3.08%	522.96	587.81	新增
2	159792	富国中证港股通互联网ETF	2.92%	800.00	556.00	100.00 (0.52%)
3	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	2.15%	280.00	409.92	新增
4	017103	大摩数字经济混合C	2.06%	288.11	391.86	0.00 (-0.31%)
5	512880	国泰中证全指证券公司ETF	2.02%	330.00	386.10	-20.00 (-0.24%)
6	513690	博时恒生高股息ETF	2.00%	422.15	381.20	新增
7	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.78%	320.00	340.22	117.28 (0.53%)
8	159919	嘉实沪深300ETF	1.73%	80.00	330.24	新增
9	016049	华商甄选回报混合C	1.68%	224.32	320.60	新增
10	017931	富达传承6个月股票A	1.55%	291.45	295.50	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	3.08%	522.96	587.81		新增
2	159792	富国中证港股通互联网ETF	2.92%	800.00	556.00		100.00 (0.52%)
3	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	2.15%	280.00	409.92		新增
4	017103	大摩数字经济混合C	2.06%	288.11	391.86		0.00 (-0.31%)
5	512880	国泰中证全指证券公司ETF	2.02%	330.00	386.10		-20.00 (-0.24%)
6	513690	博时恒生高股息ETF	2.00%	422.15	381.20		新增
7	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.78%	320.00	340.22		117.28 (0.53%)
8	159919	嘉实沪深300ETF	1.73%	80.00	330.24		新增
9	016049	华商甄选回报混合C	1.68%	224.32	320.60		新增
10	017931	富达传承6个月股票A	1.55%	291.45	295.50		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159792	富国中证港股通互联网ETF	3.44%	900.00	661.50	-400.00 (-1.75%)
2	159845	华夏中证1000ETF	3.08%	250.00	592.75	新增
3	011691	招商品质发现混合C	2.87%	724.15	551.95	0.00 (0.00%)
4	513360	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.51%	900.00	483.30	-810.00 (-2.25%)
5	017941	国投瑞银国家安全混合C	2.31%	437.28	444.72	新增
6	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.24%	180.00	430.38	0.00 (0.16%)
7	159949	华安创业板50ETF	2.10%	400.00	403.60	-110.00 (-0.86%)
8	016313	富国研究精选灵活配置混合C	2.01%	140.61	386.12	0.00 (0.06%)
9	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.78%	310.00	343.17	-100.00 (-0.81%)
10	017103	大摩数字经济混合C	1.75%	288.11	336.77	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159792	富国中证港股通互联网ETF	3.44%	900.00	661.50		-400.00 (-1.75%)
2	159845	华夏中证1000ETF	3.08%	250.00	592.75		新增
3	011691	招商品质发现混合C	2.87%	724.15	551.95		0.00 (0.00%)
4	513360	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.51%	900.00	483.30		-810.00 (-2.25%)
5	017941	国投瑞银国家安全混合C	2.31%	437.28	444.72		新增
6	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.24%	180.00	430.38		0.00 (0.16%)
7	159949	华安创业板50ETF	2.10%	400.00	403.60		-110.00 (-0.86%)
8	016313	富国研究精选灵活配置混合C	2.01%	140.61	386.12		0.00 (0.06%)
9	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.78%	310.00	343.17		-100.00 (-0.81%)
10	017103	大摩数字经济混合C	1.75%	288.11	336.77		新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	011691	招商品质发现混合C	2.87%	724.15	485.47	新增
2	002170	东吴移动互联混合C	2.82%	165.19	477.03	-52.07 (-1.14%)
3	010386	华安汇嘉精选混合C	2.44%	403.87	412.95	-96.39 (-0.69%)
4	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.40%	180.00	405.00	0.00 (-0.19%)
5	016049	华商甄选回报混合C	2.36%	302.70	398.99	0.00 (-0.11%)
6	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	2.35%	250.00	398.00	40.00 (0.12%)
7	007574	宝盈新价值混合C	2.22%	130.00	374.66	22.96 (0.29%)
8	016313	富国研究精选灵活配置混合C	2.07%	140.61	350.55	0.00 (-0.04%)
9	014348	富国趋势优先混合C	1.73%	370.63	292.28	新增
10	159792	富国中证港股通互联网ETF	1.69%	500.00	285.00	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	011691	招商品质发现混合C	2.87%	724.15	485.47		新增
2	002170	东吴移动互联混合C	2.82%	165.19	477.03		-52.07 (-1.14%)
3	010386	华安汇嘉精选混合C	2.44%	403.87	412.95		-96.39 (-0.69%)
4	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.40%	180.00	405.00		0.00 (-0.19%)
5	016049	华商甄选回报混合C	2.36%	302.70	398.99		0.00 (-0.11%)
6	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	2.35%	250.00	398.00		40.00 (0.12%)
7	007574	宝盈新价值混合C	2.22%	130.00	374.66		22.96 (0.29%)
8	016313	富国研究精选灵活配置混合C	2.07%	140.61	350.55		0.00 (-0.04%)
9	014348	富国趋势优先混合C	1.73%	370.63	292.28		新增
10	159792	富国中证港股通互联网ETF	1.69%	500.00	285.00		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008319	博道久航混合C	3.68%	579.58	641.19	-491.01 (-3.13%)
2	007574	宝盈新价值混合C	2.51%	152.96	436.71	0.00 (-0.25%)
3	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	2.47%	290.00	430.65	-190.00 (-1.77%)
4	016049	华商甄选回报混合C	2.25%	302.70	392.42	-78.38 (-0.71%)
5	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.21%	180.00	384.12	0.00 (-0.32%)
6	014109	融通内需驱动混合C	2.18%	140.39	379.76	-80.39 (-1.32%)
7	016313	富国研究精选灵活配置混合C	2.03%	140.61	353.78	-80.61 (-1.24%)
8	005661	嘉实资源精选股票C	1.88%	120.06	327.44	0.00 (-0.35%)
9	010386	华安汇嘉精选混合C	1.75%	307.47	305.04	-205.66 (-1.24%)
10	002170	东吴移动互联混合C	1.68%	113.12	293.38	39.26 (0.32%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008319	博道久航混合C	3.68%	579.58	641.19		-491.01 (-3.13%)
2	007574	宝盈新价值混合C	2.51%	152.96	436.71		0.00 (-0.25%)
3	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	2.47%	290.00	430.65		-190.00 (-1.77%)
4	016049	华商甄选回报混合C	2.25%	302.70	392.42		-78.38 (-0.71%)
5	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.21%	180.00	384.12		0.00 (-0.32%)
6	014109	融通内需驱动混合C	2.18%	140.39	379.76		-80.39 (-1.32%)
7	016313	富国研究精选灵活配置混合C	2.03%	140.61	353.78		-80.61 (-1.24%)
8	005661	嘉实资源精选股票C	1.88%	120.06	327.44		0.00 (-0.35%)
9	010386	华安汇嘉精选混合C	1.75%	307.47	305.04		-205.66 (-1.24%)
10	002170	东吴移动互联混合C	1.68%	113.12	293.38		39.26 (0.32%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002910	易方达供给改革混合	2.26%	160.00	412.69	0.00 (0.06%)
2	007574	宝盈新价值混合C	2.26%	152.96	413.31	-0.75 (-0.08%)
3	001375	金元顺安优质精选灵活配置混合C	2.25%	230.00	409.84	新增
4	016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	2.20%	388.46	400.74	新增
5	002170	东吴移动互联混合C	2.00%	152.38	365.80	0.00 (-0.01%)
6	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	1.90%	410.00	347.02	新增
7	000979	景顺长城沪港深精选股票A	1.89%	180.00	344.16	32.13 (0.32%)
8	014198	华夏智胜先锋股票C	1.84%	300.00	335.04	51.44 (0.28%)
9	013511	汇丰晋信低碳先锋股票C	1.74%	130.00	318.15	0.00 (0.09%)
10	016049	华商甄选回报混合C	1.54%	224.32	280.40	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002910	易方达供给改革混合	2.26%	160.00	412.69		0.00 (0.06%)
2	007574	宝盈新价值混合C	2.26%	152.96	413.31		-0.75 (-0.08%)
3	001375	金元顺安优质精选灵活配置混合C	2.25%	230.00	409.84		新增
4	016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	2.20%	388.46	400.74		新增
5	002170	东吴移动互联混合C	2.00%	152.38	365.80		0.00 (-0.01%)
6	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	1.90%	410.00	347.02		新增
7	000979	景顺长城沪港深精选股票A	1.89%	180.00	344.16		32.13 (0.32%)
8	014198	华夏智胜先锋股票C	1.84%	300.00	335.04		51.44 (0.28%)
9	013511	汇丰晋信低碳先锋股票C	1.74%	130.00	318.15		0.00 (0.09%)
10	016049	华商甄选回报混合C	1.54%	224.32	280.40		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002910	易方达供给改革混合	2.32%	160.00	434.80	11.65 (0.05%)
2	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.21%	212.13	413.01	0.00 (-0.18%)
3	007574	宝盈新价值混合C	2.18%	152.21	408.39	0.00 (-0.09%)
4	014198	华夏智胜先锋股票C	2.12%	351.44	397.62	0.00 (-0.07%)
5	002170	东吴移动互联混合C	1.99%	152.38	372.52	新增
6	013511	汇丰晋信低碳先锋股票C	1.83%	130.00	343.42	0.00 (0.24%)
7	016313	富国研究精选灵活配置混合C	1.67%	120.29	313.23	0.00 (-0.13%)
8	015245	南华丰汇混合A	1.59%	237.06	298.05	新增
9	005661	嘉实资源精选股票C	1.56%	119.70	292.56	0.00 (-0.14%)
10	007812	淳厚信泽C	1.56%	180.00	292.18	51.68 (0.47%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002910	易方达供给改革混合	2.32%	160.00	434.80		11.65 (0.05%)
2	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.21%	212.13	413.01		0.00 (-0.18%)
3	007574	宝盈新价值混合C	2.18%	152.21	408.39		0.00 (-0.09%)
4	014198	华夏智胜先锋股票C	2.12%	351.44	397.62		0.00 (-0.07%)
5	002170	东吴移动互联混合C	1.99%	152.38	372.52		新增
6	013511	汇丰晋信低碳先锋股票C	1.83%	130.00	343.42		0.00 (0.24%)
7	016313	富国研究精选灵活配置混合C	1.67%	120.29	313.23		0.00 (-0.13%)
8	015245	南华丰汇混合A	1.59%	237.06	298.05		新增
9	005661	嘉实资源精选股票C	1.56%	119.70	292.56		0.00 (-0.14%)
10	007812	淳厚信泽C	1.56%	180.00	292.18		51.68 (0.47%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002910	易方达供给改革混合	2.37%	171.65	469.83	0.00 (新增)
2	007574	宝盈新价值混合C	2.09%	152.21	413.87	0.00 (新增)
3	015773	招商移动互联网产业股票基金C	2.08%	280.00	412.47	0.00 (新增)
4	013511	汇丰晋信低碳先锋股票C	2.07%	130.00	410.33	0.00 (新增)
5	014198	华夏智胜先锋股票C	2.05%	351.44	406.37	0.00 (新增)
6	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.03%	212.13	401.35	0.00 (新增)
7	007812	淳厚信泽C	2.03%	231.68	402.45	0.00 (新增)
8	001167	金鹰科技创新股票A	1.54%	180.72	304.52	0.00 (新增)
9	016313	富国研究精选灵活配置混合C	1.54%	120.29	303.85	0.00 (新增)
10	007690	国投瑞银新能源混合C	1.52%	137.04	301.43	0.00 (新增)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002910	易方达供给改革混合	2.37%	171.65	469.83		0.00 (新增)
2	007574	宝盈新价值混合C	2.09%	152.21	413.87		0.00 (新增)
3	015773	招商移动互联网产业股票基金C	2.08%	280.00	412.47		0.00 (新增)
4	013511	汇丰晋信低碳先锋股票C	2.07%	130.00	410.33		0.00 (新增)
5	014198	华夏智胜先锋股票C	2.05%	351.44	406.37		0.00 (新增)
6	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.03%	212.13	401.35		0.00 (新增)
7	007812	淳厚信泽C	2.03%	231.68	402.45		0.00 (新增)
8	001167	金鹰科技创新股票A	1.54%	180.72	304.52		0.00 (新增)
9	016313	富国研究精选灵活配置混合C	1.54%	120.29	303.85		0.00 (新增)
10	007690	国投瑞银新能源混合C	1.52%	137.04	301.43		0.00 (新增)

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