华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C
(014169)公募FOF
1.1647
0.94%+0.0110
单位净值 [2025-09-24]
1.1647
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.32%
- 最近一季：22.60%
- 最近半年：21.44%
- 今年以来：27.36%
- 最近一年：49.86%
- 最近两年：17.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.47%
- 成立日期：2023-02-16
- 基金经理：袁冠群
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.92 | 1.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.10% | 5.06% | 0.10 | 5.15% | 5.11% | 0.03 | 1.32% | 1.32% |
| 2024-09-30 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 4.78% | 4.77% | 0.04 | 1.89% | 1.89% | 0.01 | 0.52% | 0.52% |
| 2024-06-30 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.26% | 5.41% | 0.10 | 5.77% | 5.76% | 0.01 | 0.62% | 0.63% |
| 2024-03-31 | 1.76 | 1.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.53% | 5.48% | 0.08 | 4.70% | 4.66% | 0.04 | 2.42% | 2.41% |
| 2024-03-30 | 1.76 | 1.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.53% | 5.48% | 0.08 | 4.70% | 4.66% | 0.04 | 2.42% | 2.41% |
| 2023-12-31 | 1.85 | 1.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.70% | 5.62% | 0.06 | 3.38% | 3.33% | 0.15 | 6.59% | 7.90% |
| 2023-09-30 | 1.88 | 1.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.52% | 5.49% | 0.03 | 1.77% | 1.76% | 0.03 | 1.41% | 1.40% |
| 2023-06-30 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.06% | 5.20% | 0.25 | 12.71% | 12.69% | 0.08 | 4.25% | 4.24% |