诺德安承利率债
(014184)公募债券型
1.0217
0.20%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0377
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-1.44%
- 最近半年：-0.55%
- 今年以来：-1.61%
- 最近一年：0.89%
- 最近两年：3.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.75%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：赵滔滔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0217 | 1.0377 | 0.20% |
| 2025-09-29 | 1.0197 | 1.0357 | -0.17% |
| 2025-09-26 | 1.0214 | 1.0374 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0212 | 1.0372 | 0.11% |
| 2025-09-24 | 1.0201 | 1.0361 | -0.25% |
| 2025-09-23 | 1.0227 | 1.0387 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 1.0239 | 1.0399 | 0.17% |
| 2025-09-19 | 1.0222 | 1.0382 | -0.21% |
| 2025-09-18 | 1.0243 | 1.0403 | -0.19% |
| 2025-09-17 | 1.0262 | 1.0422 | 0.19% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德安承利率债 | -0.10% | -0.40% | -1.44% | -0.55% | 0.89% | -1.61% |
| 同类型排名 | 5968/7089 | 6415/7089 | 6821/7089 | 6920/7089 | 5922/7089 | 6922/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.37亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.88亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.88亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 12.24亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.98亿份 | 203 |
基金经理
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赵滔滔 上任时间：2023-09-15
赵滔滔先生:上海财经大学金融学硕士。2006年11月至2008年10月,任职于平安资产管理有限责任公司。2008年10月加入诺德基金管理有限公司,先后担任债券交易员、固定收益研究员等职务。现任公司固定收益部总监,自2016年5月5日起担任诺德货币市场基金基金经理。赵滔滔先生具有基金从业资格。2020年2月17日担任诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月26日担任诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2025-09-27 | 诺德安承利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-27 | 诺德安承利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年9月） |
| 2025-08-14 | 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 诺德安承利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺德安承利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-25 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
| 2025-01-22 | 诺德安承利率债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-28 | 诺德基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-12-16 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
| 2024-12-12 | 诺德安承利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-18 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
| 2024-10-25 | 诺德安承利率债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-28 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2024-09-28 | 诺德安承利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-28 | 诺德安承利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年9月） |