诺德安承利率债
(014184)公募债券型
1.0217
0.20%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0377
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-1.44%
- 最近半年：-0.55%
- 今年以来：-1.61%
- 最近一年：0.89%
- 最近两年：3.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.75%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：赵滔滔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2024-12-13 |