诺德安承利率债
(014184)公募债券型
1.0217
0.20%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0377
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-1.44%
- 最近半年：-0.55%
- 今年以来：-1.61%
- 最近一年：0.89%
- 最近两年：3.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.75%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：赵滔滔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.27 | 10.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.27 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 12.59 | 12.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.57 | 99.85% | 99.85% | 0.02 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.23 | 82.06% | 82.06% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 6.80 | 5.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.79 | 99.90% | 99.93% | 0.00 | 0.10% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 6.80 | 5.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.79 | 99.90% | 99.93% | 0.00 | 0.10% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 5.45 | 5.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.14 | 74.02% | 75.94% | 0.31 | 6.15% | 5.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |