1.0519
0.73%+0.0077
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.41%
- 最近一季：20.20%
- 最近半年：20.58%
- 今年以来：26.93%
- 最近一年：26.73%
- 最近两年：33.19%
- 最近三年：20.77%
- 成立以来：5.19%
- 成立日期：2021-12-14
- 基金经理：袁英杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
53774.04 |
59.88% |
65.72% |
| 金融业 |
13321.98 |
14.83% |
16.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4148.17 |
4.62% |
5.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2409.22 |
2.68% |
2.94% |
| 批发和零售业 |
1643.60 |
1.83% |
2.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1640.16 |
1.83% |
2.00% |
| 采矿业 |
1633.35 |
1.82% |
2.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1595.71 |
1.78% |
1.95% |
| 房地产业 |
846.60 |
0.94% |
1.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
809.96 |
0.90% |
0.99% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
56965.16 |
59.93% |
65.59% |
| 金融业 |
13409.01 |
14.11% |
15.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4094.49 |
4.31% |
4.71% |
| 采矿业 |
3658.75 |
3.85% |
4.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2336.79 |
2.46% |
2.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1837.55 |
1.93% |
2.12% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1738.67 |
1.83% |
2.00% |
| 房地产业 |
1003.37 |
1.06% |
1.16% |
| 建筑业 |
884.33 |
0.93% |
1.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
861.23 |
0.91% |
0.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
53.18 |
0.06% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
58472.94 |
59.99% |
65.24% |
| 金融业 |
11149.55 |
11.44% |
12.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8954.54 |
9.19% |
9.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3602.09 |
3.70% |
4.02% |
| 采矿业 |
2691.24 |
2.76% |
3.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1877.22 |
1.93% |
2.09% |
| 建筑业 |
1823.17 |
1.87% |
2.03% |
| 房地产业 |
995.45 |
1.02% |
1.11% |
| 农、林、牧、渔业 |
52.67 |
0.05% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.86 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
58109.06 |
58.88% |
63.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9123.57 |
9.24% |
10.00% |
| 金融业 |
9059.88 |
9.18% |
9.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3876.91 |
3.93% |
4.25% |
| 采矿业 |
3534.34 |
3.58% |
3.87% |
| 建筑业 |
2849.72 |
2.89% |
3.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2054.79 |
2.08% |
2.25% |
| 房地产业 |
939.46 |
0.95% |
1.03% |
| 租赁和商务服务业 |
887.46 |
0.90% |
0.97% |
| 批发和零售业 |
727.97 |
0.74% |
0.80% |
| 农、林、牧、渔业 |
63.23 |
0.06% |
0.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.16 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.15 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
75890.94 |
63.01% |
68.07% |
| 金融业 |
11562.46 |
9.60% |
10.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5319.37 |
4.42% |
4.77% |
| 建筑业 |
4560.93 |
3.79% |
4.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4524.57 |
3.76% |
4.06% |
| 采矿业 |
3637.16 |
3.02% |
3.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3477.32 |
2.89% |
3.12% |
| 房地产业 |
2447.11 |
2.03% |
2.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
55.44 |
0.05% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
8.07 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.16 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.56 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
75154.17 |
54.86% |
59.67% |
| 金融业 |
16300.69 |
11.90% |
12.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6882.85 |
5.02% |
5.46% |
| 建筑业 |
6364.29 |
4.65% |
5.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6076.99 |
4.44% |
4.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5514.67 |
4.03% |
4.38% |
| 采矿业 |
3445.15 |
2.51% |
2.74% |
| 房地产业 |
2620.11 |
1.91% |
2.08% |
| 批发和零售业 |
2542.77 |
1.86% |
2.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
972.71 |
0.71% |
0.77% |
| 农、林、牧、渔业 |
58.54 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.38 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
8.51 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
82579.00 |
55.58% |
60.39% |
| 金融业 |
17127.84 |
11.53% |
12.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6885.68 |
4.63% |
5.04% |
| 采矿业 |
5445.49 |
3.66% |
3.98% |
| 建筑业 |
5137.36 |
3.46% |
3.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4637.75 |
3.12% |
3.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4526.89 |
3.05% |
3.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
2806.73 |
1.89% |
2.05% |
| 房地产业 |
2806.60 |
1.89% |
2.05% |
| 批发和零售业 |
2679.02 |
1.80% |
1.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
2083.71 |
1.40% |
1.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16.95 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
92194.32 |
61.39% |
66.60% |
| 金融业 |
13736.71 |
9.15% |
9.92% |
| 采矿业 |
7933.89 |
5.28% |
5.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6097.05 |
4.06% |
4.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4242.20 |
2.82% |
3.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3364.54 |
2.24% |
2.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
2825.48 |
1.88% |
2.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
1515.24 |
1.01% |
1.09% |
| 房地产业 |
1444.99 |
0.96% |
1.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1315.99 |
0.88% |
0.95% |
| 卫生和社会工作 |
1263.91 |
0.84% |
0.91% |
| 建筑业 |
1252.74 |
0.83% |
0.90% |
| 批发和零售业 |
1234.94 |
0.82% |
0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.65 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
95709.59 |
58.18% |
63.95% |
| 金融业 |
20049.64 |
12.19% |
13.40% |
| 采矿业 |
7770.33 |
4.72% |
5.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6567.03 |
3.99% |
4.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6273.75 |
3.81% |
4.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3716.73 |
2.26% |
2.48% |
| 房地产业 |
3421.38 |
2.08% |
2.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
2698.06 |
1.64% |
1.80% |
| 建筑业 |
1382.90 |
0.84% |
0.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1051.52 |
0.64% |
0.70% |
| 卫生和社会工作 |
844.48 |
0.51% |
0.56% |
| 批发和零售业 |
170.10 |
0.10% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.98 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
117708.08 |
58.65% |
65.38% |
| 金融业 |
19880.51 |
9.91% |
11.04% |
| 采矿业 |
8846.81 |
4.41% |
4.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6211.84 |
3.10% |
3.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5097.69 |
2.54% |
2.83% |
| 房地产业 |
3806.36 |
1.90% |
2.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
3655.20 |
1.82% |
2.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3627.14 |
1.81% |
2.01% |
| 卫生和社会工作 |
2029.05 |
1.01% |
1.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1913.50 |
0.95% |
1.06% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1885.65 |
0.94% |
1.05% |
| 建筑业 |
1869.11 |
0.93% |
1.04% |
| 批发和零售业 |
1848.66 |
0.92% |
1.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1644.00 |
0.82% |
0.91% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
114708.00 |
55.16% |
61.15% |
| 金融业 |
21023.70 |
10.11% |
11.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10037.80 |
4.83% |
5.35% |
| 采矿业 |
8081.09 |
3.89% |
4.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
7799.60 |
3.75% |
4.16% |
| 房地产业 |
6226.06 |
2.99% |
3.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5774.46 |
2.78% |
3.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5718.90 |
2.75% |
3.05% |
| 批发和零售业 |
2398.69 |
1.15% |
1.28% |
| 建筑业 |
1884.49 |
0.91% |
1.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1749.77 |
0.84% |
0.93% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1743.25 |
0.84% |
0.93% |
| 卫生和社会工作 |
433.46 |
0.21% |
0.23% |
| 租赁和商务服务业 |
19.95 |
0.01% |
0.01% |