1.0201
1.48%+0.0151
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.42%
- 最近一季：26.48%
- 最近半年：30.30%
- 今年以来：37.70%
- 最近一年：44.57%
- 最近两年：30.23%
- 最近三年：10.69%
- 成立以来：2.01%
- 成立日期：2022-01-05
- 基金经理：罗安安 雷嘉源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16015.44 |
83.87% |
96.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
422.14 |
2.21% |
2.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
193.18 |
1.01% |
1.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.01 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14453.35 |
74.96% |
91.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1080.28 |
5.60% |
6.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
207.60 |
1.08% |
1.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.48 |
0.06% |
0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5.02 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14952.38 |
76.83% |
93.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1035.26 |
5.32% |
6.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.83 |
0.07% |
0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5.07 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13123.47 |
71.03% |
93.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
882.22 |
4.77% |
6.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.86 |
0.07% |
0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4.06 |
0.02% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.33 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21343.34 |
71.05% |
87.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2156.14 |
7.18% |
8.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
746.96 |
2.49% |
3.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18.40 |
0.06% |
0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.36 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
3.79 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
2.39 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.32 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20428.66 |
69.67% |
86.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1958.34 |
6.68% |
8.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
1088.33 |
3.71% |
4.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.13% |
0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18.11 |
0.06% |
0.08% |
| 批发和零售业 |
11.19 |
0.04% |
0.05% |
| 建筑业 |
3.68 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
2.03 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21838.06 |
72.98% |
85.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1866.99 |
6.24% |
7.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
1688.11 |
5.64% |
6.64% |
| 卫生和社会工作 |
20.11 |
0.07% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15.56 |
0.05% |
0.06% |
| 金融业 |
8.26 |
0.03% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.68 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.44 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27046.74 |
80.85% |
96.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
614.47 |
1.84% |
2.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
395.30 |
1.18% |
1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.15 |
0.03% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33556.24 |
76.56% |
94.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1822.82 |
4.16% |
5.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
221.45 |
0.51% |
0.62% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12604.30 |
25.25% |
84.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1436.75 |
2.88% |
9.58% |
| 建筑业 |
512.40 |
1.03% |
3.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
448.62 |
0.90% |
2.99% |