1.2136
2.11%+0.0256
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：7.64%
- 最近一季：31.41%
- 最近半年：30.79%
- 今年以来：44.32%
- 最近一年：40.37%
- 最近两年：40.77%
- 最近三年：22.03%
- 成立以来：21.36%
- 成立日期：2021-12-29
- 基金经理：刘畅畅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
71921.09 |
44.15% |
68.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6850.42 |
4.21% |
6.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6151.02 |
3.78% |
5.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5996.02 |
3.68% |
5.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
3169.56 |
1.95% |
3.01% |
| 金融业 |
3038.57 |
1.87% |
2.89% |
| 租赁和商务服务业 |
2981.90 |
1.83% |
2.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1481.70 |
0.91% |
1.41% |
| 采矿业 |
1226.48 |
0.75% |
1.17% |
| 卫生和社会工作 |
1134.45 |
0.70% |
1.08% |
| 住宿和餐饮业 |
727.13 |
0.45% |
0.69% |
| 批发和零售业 |
460.85 |
0.28% |
0.44% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
87705.90 |
51.94% |
72.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6989.06 |
4.14% |
5.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5395.63 |
3.20% |
4.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3966.22 |
2.35% |
3.29% |
| 房地产业 |
3736.64 |
2.21% |
3.10% |
| 采矿业 |
3734.59 |
2.21% |
3.10% |
| 金融业 |
3437.73 |
2.04% |
2.85% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1162.09 |
0.69% |
0.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
949.99 |
0.56% |
0.79% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
941.82 |
0.56% |
0.78% |
| 卫生和社会工作 |
842.11 |
0.50% |
0.70% |
| 住宿和餐饮业 |
819.76 |
0.49% |
0.68% |
| 租赁和商务服务业 |
750.20 |
0.44% |
0.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
89782.97 |
54.69% |
77.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7082.95 |
4.31% |
6.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4863.14 |
2.96% |
4.21% |
| 房地产业 |
3913.53 |
2.38% |
3.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2128.92 |
1.30% |
1.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1455.62 |
0.89% |
1.26% |
| 采矿业 |
1326.69 |
0.81% |
1.15% |
| 住宿和餐饮业 |
1257.27 |
0.77% |
1.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1247.98 |
0.76% |
1.08% |
| 卫生和社会工作 |
968.02 |
0.59% |
0.84% |
| 金融业 |
778.26 |
0.47% |
0.67% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
584.37 |
0.36% |
0.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
93727.97 |
54.02% |
68.31% |
| 采矿业 |
11164.51 |
6.44% |
8.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7686.78 |
4.43% |
5.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5289.28 |
3.05% |
3.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3938.85 |
2.27% |
2.87% |
| 房地产业 |
3703.05 |
2.13% |
2.70% |
| 金融业 |
3306.91 |
1.91% |
2.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3188.30 |
1.84% |
2.32% |
| 批发和零售业 |
2108.00 |
1.22% |
1.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
1228.13 |
0.71% |
0.90% |
| 住宿和餐饮业 |
735.64 |
0.42% |
0.54% |
| 农、林、牧、渔业 |
472.08 |
0.27% |
0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 |
425.45 |
0.25% |
0.31% |
| 租赁和商务服务业 |
230.18 |
0.13% |
0.17% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
126336.37 |
54.56% |
71.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16451.75 |
7.10% |
9.28% |
| 采矿业 |
12782.29 |
5.52% |
7.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9715.29 |
4.20% |
5.48% |
| 金融业 |
8089.50 |
3.49% |
4.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1840.65 |
0.79% |
1.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
664.51 |
0.29% |
0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
601.53 |
0.26% |
0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 |
556.72 |
0.24% |
0.31% |
| 租赁和商务服务业 |
230.75 |
0.10% |
0.13% |
| 批发和零售业 |
43.00 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.61 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
155749.27 |
54.68% |
68.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
26448.61 |
9.29% |
11.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15985.62 |
5.61% |
7.01% |
| 采矿业 |
9505.24 |
3.34% |
4.17% |
| 金融业 |
9272.73 |
3.26% |
4.07% |
| 租赁和商务服务业 |
3993.93 |
1.40% |
1.75% |
| 房地产业 |
2843.99 |
1.00% |
1.25% |
| 批发和零售业 |
1403.65 |
0.49% |
0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1211.13 |
0.43% |
0.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
662.78 |
0.23% |
0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 |
555.54 |
0.20% |
0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
246.39 |
0.09% |
0.11% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
182088.78 |
54.55% |
71.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
27111.65 |
8.12% |
10.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19599.49 |
5.87% |
7.68% |
| 租赁和商务服务业 |
8307.60 |
2.49% |
3.25% |
| 采矿业 |
7339.98 |
2.20% |
2.88% |
| 金融业 |
4077.31 |
1.22% |
1.60% |
| 批发和零售业 |
3190.98 |
0.96% |
1.25% |
| 农、林、牧、渔业 |
1678.94 |
0.50% |
0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1580.69 |
0.47% |
0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
270.05 |
0.08% |
0.11% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
260469.67 |
52.90% |
67.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
42747.63 |
8.68% |
11.13% |
| 采矿业 |
21654.10 |
4.40% |
5.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17799.48 |
3.62% |
4.64% |
| 租赁和商务服务业 |
14158.08 |
2.88% |
3.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7277.81 |
1.48% |
1.90% |
| 金融业 |
6933.34 |
1.41% |
1.81% |
| 批发和零售业 |
6283.67 |
1.28% |
1.64% |
| 农、林、牧、渔业 |
3609.01 |
0.73% |
0.94% |
| 卫生和社会工作 |
2780.56 |
0.56% |
0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
245.25 |
0.05% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.95 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
241882.25 |
48.81% |
62.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
48108.79 |
9.71% |
12.46% |
| 采矿业 |
25798.80 |
5.21% |
6.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20020.30 |
4.04% |
5.18% |
| 房地产业 |
19582.54 |
3.95% |
5.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8833.90 |
1.78% |
2.29% |
| 批发和零售业 |
7072.73 |
1.43% |
1.83% |
| 租赁和商务服务业 |
6877.29 |
1.39% |
1.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
3101.45 |
0.63% |
0.80% |
| 金融业 |
2789.00 |
0.56% |
0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2148.43 |
0.43% |
0.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
39.19 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.38 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
231288.35 |
58.33% |
70.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32270.58 |
8.14% |
9.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15445.35 |
3.89% |
4.71% |
| 采矿业 |
11406.71 |
2.88% |
3.48% |
| 租赁和商务服务业 |
7418.82 |
1.87% |
2.26% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
6171.07 |
1.56% |
1.88% |
| 金融业 |
5801.13 |
1.46% |
1.77% |
| 批发和零售业 |
5599.36 |
1.41% |
1.71% |
| 房地产业 |
4647.41 |
1.17% |
1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3956.28 |
1.00% |
1.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2311.03 |
0.58% |
0.70% |
| 建筑业 |
1315.40 |
0.33% |
0.40% |
| 住宿和餐饮业 |
473.62 |
0.12% |
0.14% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
125851.00 |
46.08% |
74.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13018.50 |
4.77% |
7.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8435.18 |
3.09% |
4.98% |
| 农、林、牧、渔业 |
3670.99 |
1.34% |
2.17% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
2371.70 |
0.87% |
1.40% |
| 批发和零售业 |
1728.00 |
0.63% |
1.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1422.01 |
0.52% |
0.84% |
| 租赁和商务服务业 |
1111.14 |
0.41% |
0.66% |
| 金融业 |
1045.15 |
0.38% |
0.62% |
| 房地产业 |
612.23 |
0.22% |
0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
590.70 |
0.22% |
0.35% |
| 采矿业 |
505.21 |
0.18% |
0.30% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |