民生加银恒祥债券
(014209)公募债券型
1.0770
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1125
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.84%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：8.27%
- 成立以来：11.50%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
行业配置情况
选择年份：