嘉实绝对收益策略定期混合C

(014216)公募混合型
1.4060 0.36%+0.0050
单位净值 [2025-09-30]
1.4060
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.15%
  • 最近一季:1.74%
  • 最近半年:1.15%
  • 今年以来:2.25%
  • 最近一年:2.85%
  • 最近两年:2.25%
  • 最近三年:1.59%
  • 成立以来:40.60%
  • 成立日期:2021-12-10
  • 基金经理:龙昌伦
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.80亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实绝对收益策略定期混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.19% 0.18 253.71 4.43% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.57% 0.81 204.80 3.58% 0.00 (新增)
3 000333 美的集团 1.98% 2.18 157.40 2.75% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 1.77% 3.06 140.61 2.45% 0.00 (新增)
5 601899 紫金矿业 1.66% 6.78 132.21 2.31% 0.00 (新增)
6 600276 恒瑞医药 1.51% 2.31 119.89 2.09% 0.00 (新增)
7 601288 农业银行 1.40% 18.89 111.07 1.94% 0.00 (新增)
8 601318 中国平安 1.35% 1.94 107.63 1.88% 0.00 (新增)
9 603259 药明康德 1.35% 1.54 107.11 1.87% 0.00 (新增)
10 601166 兴业银行 1.22% 4.17 97.33 1.70% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.15% 0.22 343.42 5.70% -0.01 (-4.35%)
2 600036 招商银行 2.60% 4.96 214.72 3.56% -0.55 (-9.98%)
3 300750 宁德时代 2.45% 0.80 202.86 3.37% -0.24 (-23.03%)
4 601899 紫金矿业 1.79% 8.17 148.04 2.46% -1.71 (-17.31%)
5 601166 兴业银行 1.75% 6.69 144.50 2.40% 0.00 (0.00%)
6 600276 恒瑞医药 1.57% 2.64 129.89 2.16% -0.36 (-12.00%)
7 000333 美的集团 1.56% 1.64 128.74 2.14% 0.00 (0.00%)
8 600030 中信证券 1.51% 4.72 125.27 2.08% 4.72 (100.00%)
9 601318 中国平安 1.45% 2.32 119.78 1.99% 2.32 (100.00%)
10 000651 格力电器 1.38% 2.52 114.56 1.90% -0.10 (-3.82%)
显示全部持仓明细>>