中银中证800指数型发起式A
(014226)公募股票型ETF联接指数型
0.9091
-1.91%-0.0174
单位净值 [2024-12-13]
- 最近一月：-3.64%
- 最近一季：23.79%
- 最近半年：12.75%
- 今年以来：14.05%
- 最近一年：15.06%
- 最近两年：2.23%
- 最近三年：-9.90%
- 成立以来：-9.09%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
8.21 |
0.78% |
100.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
553.64 |
49.95% |
54.98% |
| 金融业 |
193.55 |
17.46% |
19.22% |
| 采矿业 |
57.53 |
5.19% |
5.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
47.21 |
4.26% |
4.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
46.40 |
4.19% |
4.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
34.08 |
3.07% |
3.38% |
| 建筑业 |
20.02 |
1.81% |
1.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
11.10 |
1.00% |
1.10% |
| 房地产业 |
9.96 |
0.90% |
0.99% |
| 租赁和商务服务业 |
7.93 |
0.72% |
0.79% |
| 批发和零售业 |
7.73 |
0.70% |
0.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.43 |
0.67% |
0.74% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.09 |
0.37% |
0.41% |
| 卫生和社会工作 |
3.70 |
0.33% |
0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.00 |
0.09% |
0.10% |
| 住宿和餐饮业 |
0.83 |
0.07% |
0.08% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
0.49 |
0.04% |
0.05% |
| 教育 |
0.31 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
519.02 |
51.26% |
56.62% |
| 金融业 |
169.06 |
16.70% |
18.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
54.16 |
5.35% |
5.91% |
| 采矿业 |
38.46 |
3.80% |
4.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
27.07 |
2.67% |
2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
23.95 |
2.37% |
2.61% |
| 建筑业 |
17.48 |
1.73% |
1.91% |
| 房地产业 |
13.54 |
1.34% |
1.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
11.42 |
1.13% |
1.25% |
| 租赁和商务服务业 |
9.87 |
0.98% |
1.08% |
| 批发和零售业 |
9.75 |
0.96% |
1.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
9.74 |
0.96% |
1.06% |
| 卫生和社会工作 |
5.71 |
0.56% |
0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.00 |
0.40% |
0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.31 |
0.13% |
0.14% |
| 住宿和餐饮业 |
1.10 |
0.11% |
0.12% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1.06 |
0.10% |
0.12% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
514.48 |
51.87% |
57.08% |
| 金融业 |
155.99 |
15.73% |
17.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
62.36 |
6.29% |
6.92% |
| 采矿业 |
34.36 |
3.46% |
3.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
27.91 |
2.81% |
3.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
24.00 |
2.42% |
2.66% |
| 建筑业 |
18.45 |
1.86% |
2.05% |
| 房地产业 |
13.00 |
1.31% |
1.44% |
| 批发和零售业 |
9.72 |
0.98% |
1.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
9.24 |
0.93% |
1.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
8.95 |
0.90% |
0.99% |
| 租赁和商务服务业 |
8.68 |
0.88% |
0.96% |
| 卫生和社会工作 |
6.09 |
0.61% |
0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.26 |
0.43% |
0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.35 |
0.14% |
0.15% |
| 住宿和餐饮业 |
1.23 |
0.12% |
0.14% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1.21 |
0.12% |
0.13% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
523.96 |
51.85% |
57.37% |
| 金融业 |
154.12 |
15.25% |
16.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
60.63 |
6.00% |
6.64% |
| 采矿业 |
32.20 |
3.19% |
3.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
27.26 |
2.70% |
2.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
26.06 |
2.58% |
2.85% |
| 建筑业 |
17.77 |
1.76% |
1.95% |
| 房地产业 |
14.59 |
1.44% |
1.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
11.21 |
1.11% |
1.23% |
| 租赁和商务服务业 |
10.72 |
1.06% |
1.17% |
| 农、林、牧、渔业 |
10.28 |
1.02% |
1.13% |
| 批发和零售业 |
10.18 |
1.01% |
1.12% |
| 卫生和社会工作 |
6.79 |
0.67% |
0.74% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.32 |
0.43% |
0.47% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1.47 |
0.15% |
0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.21 |
0.12% |
0.13% |
| 住宿和餐饮业 |
0.47 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
478.88 |
51.70% |
57.33% |
| 金融业 |
149.18 |
16.10% |
17.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
41.33 |
4.46% |
4.95% |
| 采矿业 |
28.03 |
3.03% |
3.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
25.44 |
2.75% |
3.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25.25 |
2.73% |
3.02% |
| 房地产业 |
15.66 |
1.69% |
1.87% |
| 建筑业 |
15.51 |
1.67% |
1.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
11.79 |
1.27% |
1.41% |
| 租赁和商务服务业 |
11.18 |
1.21% |
1.34% |
| 农、林、牧、渔业 |
9.86 |
1.06% |
1.18% |
| 批发和零售业 |
9.78 |
1.06% |
1.17% |
| 卫生和社会工作 |
6.54 |
0.71% |
0.78% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.66 |
0.39% |
0.44% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1.52 |
0.16% |
0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.16 |
0.12% |
0.14% |
| 住宿和餐饮业 |
0.50 |
0.05% |
0.06% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
43.33 |
4.83% |
40.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21.17 |
2.36% |
19.82% |
| 房地产业 |
12.50 |
1.39% |
11.70% |
| 建筑业 |
9.97 |
1.11% |
9.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9.77 |
1.09% |
9.15% |
| 制造业 |
7.81 |
0.87% |
7.31% |
| 批发和零售业 |
1.48 |
0.16% |
1.38% |
| 租赁和商务服务业 |
0.54 |
0.06% |
0.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.23 |
0.03% |
0.21% |