中银中证800指数型发起式A

(014226)公募股票型ETF联接指数型
0.9091 -1.91%-0.0174
单位净值 [2024-12-13]
0.9091
累计净值 [2024-12-13]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月:-3.64%
  • 最近一季:23.79%
  • 最近半年:12.75%
  • 今年以来:14.05%
  • 最近一年:15.06%
  • 最近两年:2.23%
  • 最近三年:-9.90%
  • 成立以来:-9.09%
  • 成立日期:2021-12-07
  • 基金经理:赵建忠
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.11亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中银
实时情况
中银中证800指数型发起式A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600837 海通证券 0.44% 0.42 4.67 56.86% 0.42 (100.00%)
2 601211 国泰君安 0.34% 0.19 3.54 43.14% 0.19 (100.00%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.62% 0.03 52.44 4.18% 0.00 (0.00%)
2 300750 宁德时代 2.26% 0.13 32.75 2.61% 0.02 (18.18%)
3 601318 中国平安 2.05% 0.52 29.69 2.37% 0.06 (13.04%)
4 600036 招商银行 1.64% 0.63 23.69 1.89% 0.09 (16.67%)
5 000333 美的集团 1.36% 0.26 19.78 1.58% 0.05 (23.81%)
6 600900 长江电力 1.33% 0.64 19.23 1.53% 0.11 (20.75%)
7 601899 紫金矿业 1.08% 0.86 15.60 1.24% 0.18 (26.47%)
8 002594 比亚迪 1.06% 0.05 15.37 1.23% 0.01 (25.00%)
9 000858 五粮液 1.01% 0.09 14.63 1.17% 0.01 (12.50%)
10 601166 兴业银行 0.98% 0.74 14.26 1.14% 0.12 (19.35%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.97% 0.03 44.02 4.37% 0.00 (0.00%)
2 300750 宁德时代 1.79% 0.11 19.80 1.97% -0.02 (-18.18%)
3 601318 中国平安 1.72% 0.46 19.03 1.89% -0.08 (-17.39%)
4 600036 招商银行 1.67% 0.54 18.46 1.83% -0.09 (-16.67%)
5 600900 长江电力 1.38% 0.53 15.33 1.52% 0.03 (5.66%)
6 000333 美的集团 1.22% 0.21 13.54 1.35% -0.04 (-19.05%)
7 601899 紫金矿业 1.08% 0.68 11.95 1.19% -0.16 (-23.53%)
8 601166 兴业银行 0.99% 0.62 10.92 1.08% -0.13 (-20.97%)
9 000858 五粮液 0.92% 0.08 10.24 1.02% -0.02 (-25.00%)
10 002594 比亚迪 0.90% 0.04 10.01 0.99% -0.01 (-25.00%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.17% 0.03 51.09 4.57% 0.00 (0.00%)
2 300750 宁德时代 2.02% 0.13 24.72 2.21% 0.01 (7.69%)
3 601318 中国平安 1.80% 0.54 22.04 1.97% 0.06 (11.11%)
4 600036 招商银行 1.65% 0.63 20.29 1.81% 0.09 (14.29%)
5 000333 美的集团 1.31% 0.25 16.05 1.44% 0.03 (12.00%)
6 000858 五粮液 1.25% 0.10 15.35 1.37% 0.01 (10.00%)
7 601899 紫金矿业 1.15% 0.84 14.13 1.26% 0.11 (13.10%)
8 600900 长江电力 1.02% 0.50 12.46 1.12% 0.07 (14.00%)
9 601166 兴业银行 0.97% 0.75 11.84 1.06% 0.12 (16.00%)
10 002594 比亚迪 0.83% 0.05 10.15 0.91% 0.01 (20.00%)
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