中银中证800指数型发起式A
(014226)公募股票型ETF联接指数型
0.9091
-1.91%-0.0174
单位净值 [2024-12-13]
0.9091
累计净值 [2024-12-13]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-3.64%
- 最近一季：23.79%
- 最近半年：12.75%
- 今年以来：14.05%
- 最近一年：15.06%
- 最近两年：2.23%
- 最近三年：-9.90%
- 成立以来：-9.09%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515610 | 中银中证800ETF | 90.97% | 0.00 | 1140.79 | 0.00 (-0.81%) | |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515610 | 中银中证800ETF | 90.16% | 0.00 | 852.30 | 0.00 (新增) | |