浦银安盛品质优选混合A
(014228)公募混合型
0.5698
0.26%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.87%
- 最近一季：21.18%
- 最近半年：12.12%
- 今年以来：17.05%
- 最近一年：16.93%
- 最近两年：3.34%
- 最近三年：-29.21%
- 成立以来：-43.02%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：李浩玄 蒋佳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28481.67 |
39.46% |
67.24% |
| 金融业 |
8753.34 |
12.13% |
20.67% |
| 采矿业 |
3939.55 |
5.46% |
9.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
874.04 |
1.21% |
2.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
153.83 |
0.21% |
0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
150.01 |
0.21% |
0.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.84 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39659.34 |
48.23% |
75.81% |
| 采矿业 |
4193.51 |
5.10% |
8.02% |
| 金融业 |
4167.18 |
5.07% |
7.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2491.96 |
3.03% |
4.76% |
| 批发和零售业 |
1669.51 |
2.03% |
3.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
123.34 |
0.15% |
0.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.47 |
0.00% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.06 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
45007.67 |
54.76% |
85.53% |
| 采矿业 |
4161.56 |
5.06% |
7.91% |
| 金融业 |
3326.19 |
4.05% |
6.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
117.48 |
0.14% |
0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.79 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.19 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31856.40 |
38.43% |
62.05% |
| 采矿业 |
12742.10 |
15.37% |
24.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5327.63 |
6.43% |
10.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
808.21 |
0.98% |
1.57% |
| 农、林、牧、渔业 |
508.97 |
0.61% |
0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
96.70 |
0.12% |
0.19% |
| 租赁和商务服务业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
96867.34 |
66.65% |
78.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14875.69 |
10.24% |
12.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5756.23 |
3.96% |
4.69% |
| 卫生和社会工作 |
3581.45 |
2.46% |
2.92% |
| 批发和零售业 |
1615.55 |
1.11% |
1.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
101.76 |
0.07% |
0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
91716.95 |
55.45% |
74.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13392.16 |
8.10% |
10.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4653.81 |
2.81% |
3.78% |
| 建筑业 |
4468.97 |
2.70% |
3.63% |
| 卫生和社会工作 |
3021.39 |
1.83% |
2.46% |
| 采矿业 |
1761.34 |
1.06% |
1.43% |
| 住宿和餐饮业 |
1680.33 |
1.02% |
1.37% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1386.82 |
0.84% |
1.13% |
| 农、林、牧、渔业 |
845.08 |
0.51% |
0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
80.63 |
0.05% |
0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
98431.56 |
55.03% |
72.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
24475.38 |
13.68% |
17.95% |
| 卫生和社会工作 |
5890.03 |
3.29% |
4.32% |
| 房地产业 |
4616.84 |
2.58% |
3.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
2820.62 |
1.58% |
2.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
84.09 |
0.05% |
0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.87 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
8.26 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
119260.21 |
58.87% |
76.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
22439.61 |
11.08% |
14.47% |
| 采矿业 |
8054.49 |
3.98% |
5.19% |
| 批发和零售业 |
4182.77 |
2.06% |
2.70% |
| 房地产业 |
1011.28 |
0.50% |
0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
61.69 |
0.03% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
24.86 |
0.01% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.04 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
164430.07 |
64.63% |
82.84% |
| 采矿业 |
23853.84 |
9.38% |
12.02% |
| 批发和零售业 |
8849.24 |
3.48% |
4.46% |
| 建筑业 |
1269.51 |
0.50% |
0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
82.80 |
0.03% |
0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.32 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.59 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
94676.50 |
36.63% |
85.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11256.30 |
4.36% |
10.20% |
| 采矿业 |
3495.76 |
1.35% |
3.17% |
| 批发和零售业 |
928.59 |
0.36% |
0.84% |
| 卫生和社会工作 |
16.85 |
0.01% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.97 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.06 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |