浦银安盛品质优选混合A
(014228)公募混合型- 最近一月：5.87%
- 最近一季：21.18%
- 最近半年：12.12%
- 今年以来：17.05%
- 最近一年：16.93%
- 最近两年：3.34%
- 最近三年：-29.21%
- 成立以来：-43.02%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：李浩玄 蒋佳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.5698 | 0.5698 | 0.26% |
| 2025-09-29 | 0.5683 | 0.5683 | 0.55% |
| 2025-09-26 | 0.5652 | 0.5652 | -2.50% |
| 2025-09-25 | 0.5797 | 0.5797 | 0.19% |
| 2025-09-24 | 0.5786 | 0.5786 | 1.38% |
| 2025-09-23 | 0.5707 | 0.5707 | 0.28% |
| 2025-09-22 | 0.5691 | 0.5691 | 0.67% |
| 2025-09-19 | 0.5653 | 0.5653 | 0.69% |
| 2025-09-18 | 0.5614 | 0.5614 | -0.16% |
| 2025-09-17 | 0.5623 | 0.5623 | 1.10% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛品质优选混合A | -0.16% | 5.87% | 21.18% | 12.12% | 16.93% | 17.05% |
| 同类型排名 | 7745/8521 | 2836/8521 | 3584/8521 | 5462/8521 | 4661/8521 | 5267/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.78亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.67亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 16.25亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 17.16亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 12345 |
蒋佳良 上任时间：2021-12-28
蒋佳良先生:德国法兰克福大学企业管理学硕士,2006年至2008年任职中国工商银行法兰克福分行资金部,2009年至2011年任职华宝证券有限责任公司证券投资部担任投资经理,2011年至2015年任职于平安资产管理有限公司担任投资经理,2015年至2018年任职中海基金管理有限公司投研中心,历任基金经理和研究部总经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司历任权益投资部总监助理,现担任研究部副总监。2018年11月起,担任浦银安盛新经 展开∨ 收起∧
李浩玄 上任时间：2025-06-27
李浩玄先生:中国国籍,同济大学金融专业硕士学历。2011年7月至2012年7月在思高方达金融服务有限公司运营部任后台清算;2012年8月至2013年6月在寰富投资咨询有限公司交易部任交易员;2013年7月至2015年2月在上海龙德资源股份有限公司金融业务部任研究员;2015年3月至2015年8月在上海展弘投资管理有限公司研究部任研究员。2015年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司,在研究部从事研究员岗位工作。2022年12月21日担任浦银 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-04 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增邮储银行为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-30 | 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-30 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛品质优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-06-28 | 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-11 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海联泰基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-27 | 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-27 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛品质优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-12-21 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |