国泰瑞丰纯债债券
(014230)公募债券型
1.0006
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0930
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：7.52%
- 成立以来：9.65%
- 成立日期：2022-02-15
- 基金经理：索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005400 | 2025-08-05 |
| 2 | 0.005000 | 2025-05-12 |
| 3 | 0.003000 | 2025-03-17 |
| 4 | 0.007000 | 2024-12-23 |
| 5 | 0.007000 | 2024-11-04 |
| 6 | 0.004000 | 2024-08-14 |
| 7 | 0.007000 | 2024-06-03 |
| 8 | 0.007000 | 2024-03-06 |
| 9 | 0.007000 | 2024-01-11 |
| 10 | 0.006000 | 2023-10-16 |
| 11 | 0.008000 | 2023-07-10 |
| 12 | 0.010000 | 2023-05-11 |
| 13 | 0.003000 | 2023-02-08 |
| 14 | 0.008000 | 2022-09-06 |
| 15 | 0.005000 | 2022-06-13 |