永赢轩益债券
(014234)公募债券型
1.0337
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1247
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-1.26%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：-0.64%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：7.17%
- 最近三年：9.54%
- 成立以来：12.94%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-19 |
| 3 | 0.015000 | 2024-09-19 |
| 4 | 0.010000 | 2024-03-26 |
| 5 | 0.010000 | 2023-11-28 |
| 6 | 0.010000 | 2023-09-21 |
| 7 | 0.005000 | 2023-06-28 |
| 8 | 0.011000 | 2022-10-25 |
| 9 | 0.012000 | 2022-06-23 |