0.9723
0.93%+0.0091
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月:3.58%
- 最近一季:29.38%
- 最近半年:21.87%
- 今年以来:27.82%
- 最近一年:20.08%
- 最近两年:14.20%
- 最近三年:7.57%
- 成立以来:-2.77%
- 成立日期:2022-01-27
- 基金经理:陈印
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.16亿元
- 投资风格:
- 管理公司:淳厚
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2025-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
998.95 |
61.80% |
100.00% |
季报日期: 2025-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1203.88 |
67.09% |
100.00% |
季报日期: 2024-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1894.63 |
75.43% |
82.87% |
房地产业 |
168.34 |
6.70% |
7.36% |
金融业 |
147.42 |
5.87% |
6.45% |
建筑业 |
75.69 |
3.01% |
3.31% |
科学研究和技术服务业 |
0.30 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2024-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4301.87 |
62.33% |
66.28% |
金融业 |
644.08 |
9.33% |
9.92% |
采矿业 |
496.27 |
7.19% |
7.65% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
303.66 |
4.40% |
4.68% |
建筑业 |
246.29 |
3.57% |
3.79% |
交通运输、仓储和邮政业 |
199.07 |
2.88% |
3.07% |
房地产业 |
186.15 |
2.70% |
2.87% |
批发和零售业 |
65.27 |
0.95% |
1.01% |
租赁和商务服务业 |
47.49 |
0.69% |
0.73% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3002.09 |
49.94% |
86.24% |
卫生和社会工作 |
415.13 |
6.91% |
11.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
62.74 |
1.04% |
1.80% |
科学研究和技术服务业 |
1.09 |
0.02% |
0.03% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
5021.60 |
51.63% |
85.93% |
卫生和社会工作 |
696.43 |
7.16% |
11.92% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
72.12 |
0.74% |
1.23% |
金融业 |
51.59 |
0.53% |
0.88% |
科学研究和技术服务业 |
1.25 |
0.01% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7021.35 |
51.34% |
87.27% |
卫生和社会工作 |
1012.13 |
7.40% |
12.58% |
科学研究和技术服务业 |
7.89 |
0.06% |
0.10% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.54 |
0.03% |
0.04% |
文化、体育和娱乐业 |
0.40 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7401.57 |
56.08% |
87.75% |
卫生和社会工作 |
1028.40 |
7.79% |
12.19% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.44 |
0.03% |
0.05% |
科学研究和技术服务业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
12178.22 |
58.60% |
88.13% |
卫生和社会工作 |
1639.54 |
7.89% |
11.87% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13366.90 |
52.37% |
61.68% |
农、林、牧、渔业 |
2687.10 |
10.53% |
12.40% |
卫生和社会工作 |
989.16 |
3.88% |
4.56% |