国泰产业精选混合C
(014239)公募混合型
1.0307
0.52%+0.0053
单位净值 [2025-09-30]
1.0307
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.02%
- 最近一季：11.35%
- 最近半年：9.82%
- 今年以来：15.69%
- 最近一年：13.73%
- 最近两年：6.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.07%
- 成立日期：2023-04-04
- 基金经理：王阳 邱晓旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.30 | 4.27 | 3.10 | 72.01% | 72.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 27.98% | 27.81% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 4.67 | 4.64 | 2.84 | 60.61% | 60.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.83 | 39.38% | 39.12% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 4.92 | 4.90 | 3.12 | 63.36% | 63.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 36.64% | 36.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 5.54 | 5.52 | 4.20 | 75.77% | 75.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 14.19% | 14.15% | 0.02 | 0.34% | 0.34% |
| 2024-06-30 | 5.78 | 5.74 | 4.45 | 76.90% | 77.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 22.72% | 22.55% | 0.02 | 0.38% | 0.38% |
| 2024-03-31 | 8.35 | 8.33 | 5.93 | 70.97% | 71.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.57 | 18.82% | 18.79% | 0.01 | 0.15% | 0.16% |
| 2024-03-30 | 8.35 | 8.33 | 5.93 | 70.97% | 71.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.57 | 18.82% | 18.79% | 0.01 | 0.15% | 0.16% |
| 2023-12-31 | 9.37 | 9.35 | 7.61 | 81.23% | 81.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 9.03% | 9.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 9.62 | 9.61 | 6.48 | 67.29% | 67.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.18 | 22.73% | 22.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 9.96 | 9.95 | 4.87 | 48.83% | 48.91% | 0.01 | 0.08% | 0.08% | 1.13 | 11.33% | 11.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |