农银均衡收益混合
(014241)公募混合型
0.9354
0.47%+0.0044
单位净值 [2025-09-30]
0.9354
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.15%
- 最近一季：20.77%
- 最近半年：18.38%
- 今年以来：17.96%
- 最近一年：11.66%
- 最近两年：18.43%
- 最近三年：1.03%
- 成立以来：-6.46%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：陈富权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9354 | 0.9354 | 0.47% |
| 2025-09-29 | 0.9310 | 0.9310 | 2.12% |
| 2025-09-26 | 0.9117 | 0.9117 | -1.80% |
| 2025-09-25 | 0.9284 | 0.9284 | 0.58% |
| 2025-09-24 | 0.9230 | 0.9230 | 1.21% |
| 2025-09-23 | 0.9120 | 0.9120 | -0.30% |
| 2025-09-22 | 0.9147 | 0.9147 | 1.16% |
| 2025-09-19 | 0.9042 | 0.9042 | -0.19% |
| 2025-09-18 | 0.9059 | 0.9059 | -0.84% |
| 2025-09-17 | 0.9136 | 0.9136 | 1.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银均衡收益混合 | 2.57% | 3.15% | 20.77% | 18.38% | 11.66% | 17.96% |
| 同类型排名 | 3155/8521 | 4141/8521 | 3674/8521 | 4501/8521 | 5288/8521 | 5143/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.57亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.66亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.75亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.86亿份 | 7150 |
基金经理
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陈富权 上任时间：2022-01-25
陈富权先生:中国国籍,研究生、硕士,历任香港上海汇丰银行管理培训生、香港上海汇丰银行客户经理,农银汇理基金管理有限公司助理研究员、研究员、基金经理助理,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2013年8月21日至2020年2月25日担任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日担任农银汇理行业成长混合型证券投资基金基金经理。2020年01月31日-2021年2月9日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
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