农银均衡收益混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10926.61	56.62%	68.35%
金融业	2120.28	10.99%	13.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	947.51	4.91%	5.93%
采矿业	616.29	3.19%	3.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	604.31	3.13%	3.78%
交通运输、仓储和邮政业	267.55	1.39%	1.67%
住宿和餐饮业	234.13	1.21%	1.46%
批发和零售业	113.92	0.59%	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	106.65	0.55%	0.67%
科学研究和技术服务业	50.08	0.26%	0.31%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12950.43	64.27%	79.16%
金融业	921.32	4.57%	5.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	628.23	3.12%	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	612.28	3.04%	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	404.47	2.01%	2.47%
采矿业	317.59	1.58%	1.94%
租赁和商务服务业	233.01	1.16%	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	149.92	0.74%	0.92%
文化、体育和娱乐业	142.28	0.71%	0.87%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12844.65	60.78%	72.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1274.11	6.03%	7.23%
金融业	1115.08	5.28%	6.33%
交通运输、仓储和邮政业	780.63	3.69%	4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	508.00	2.40%	2.88%
房地产业	209.98	0.99%	1.19%
租赁和商务服务业	178.35	0.84%	1.01%
批发和零售业	177.98	0.84%	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	158.13	0.75%	0.90%
文化、体育和娱乐业	149.67	0.71%	0.85%
采矿业	119.15	0.56%	0.68%
科学研究和技术服务业	108.60	0.51%	0.62%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12088.37	53.83%	64.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2695.22	12.00%	14.42%
采矿业	750.96	3.34%	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	722.15	3.22%	3.86%
金融业	719.83	3.21%	3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	718.03	3.20%	3.84%
文化、体育和娱乐业	399.15	1.78%	2.14%
水利、环境和公共设施管理业	339.07	1.51%	1.81%
批发和零售业	251.54	1.12%	1.35%
租赁和商务服务业	0.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17945.78	62.53%	71.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	2441.79	8.51%	9.79%
金融业	1333.08	4.65%	5.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1021.74	3.56%	4.10%
交通运输、仓储和邮政业	670.63	2.34%	2.69%
文化、体育和娱乐业	508.71	1.77%	2.04%
房地产业	398.96	1.39%	1.60%
批发和零售业	203.57	0.71%	0.82%
租赁和商务服务业	172.68	0.60%	0.69%
采矿业	143.60	0.50%	0.58%
住宿和餐饮业	84.26	0.29%	0.34%
科学研究和技术服务业	13.80	0.05%	0.06%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18473.77	58.59%	67.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	3979.51	12.62%	14.62%
交通运输、仓储和邮政业	1324.51	4.20%	4.87%
金融业	830.52	2.63%	3.05%
住宿和餐饮业	458.61	1.45%	1.69%
卫生和社会工作	309.46	0.98%	1.14%
批发和零售业	307.70	0.98%	1.13%
教育	303.53	0.96%	1.12%
房地产业	256.18	0.81%	0.94%
科学研究和技术服务业	237.09	0.75%	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	212.14	0.67%	0.78%
建筑业	178.12	0.56%	0.65%
文化、体育和娱乐业	174.28	0.55%	0.64%
租赁和商务服务业	154.64	0.49%	0.57%
采矿业	10.37	0.03%	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20975.33	64.55%	77.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	1989.33	6.12%	7.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1057.81	3.26%	3.91%
交通运输、仓储和邮政业	470.51	1.45%	1.74%
批发和零售业	459.58	1.41%	1.70%
住宿和餐饮业	446.49	1.37%	1.65%
金融业	400.39	1.23%	1.48%
房地产业	385.83	1.19%	1.43%
租赁和商务服务业	293.39	0.90%	1.08%
卫生和社会工作	250.57	0.77%	0.93%
建筑业	166.76	0.51%	0.62%
科学研究和技术服务业	149.74	0.46%	0.55%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22855.68	66.31%	83.31%
采矿业	856.94	2.49%	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	763.48	2.22%	2.78%
房地产业	716.53	2.08%	2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	541.52	1.57%	1.97%
科学研究和技术服务业	492.37	1.43%	1.79%
住宿和餐饮业	411.54	1.19%	1.50%
农、林、牧、渔业	262.24	0.76%	0.96%
租赁和商务服务业	233.94	0.68%	0.85%
批发和零售业	190.57	0.55%	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	110.85	0.32%	0.40%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	24428.15	55.62%	88.50%
采矿业	1871.55	4.26%	6.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	715.08	1.63%	2.59%
住宿和餐饮业	255.37	0.58%	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	224.30	0.51%	0.81%
金融业	108.86	0.25%	0.39%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2306.07	3.55%	86.47%
交通运输、仓储和邮政业	247.35	0.38%	9.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	113.47	0.17%	4.25%