农银汇理悦利债券
(014242)公募债券型
1.0060
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1330
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：7.56%
- 最近三年：10.51%
- 成立以来：13.96%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.020000 | 2025-03-25 |
| 3 | 0.020000 | 2024-09-24 |
| 4 | 0.010000 | 2024-03-22 |
| 5 | 0.007000 | 2023-12-18 |
| 6 | 0.008000 | 2023-09-21 |
| 7 | 0.008000 | 2023-06-26 |
| 8 | 0.010000 | 2023-03-28 |
| 9 | 0.010000 | 2022-09-27 |
| 10 | 0.008000 | 2022-06-20 |
| 11 | 0.006000 | 2022-03-02 |