农银汇理悦利债券
(014242)公募债券型
1.0060
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1330
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：7.56%
- 最近三年：10.51%
- 成立以来：13.96%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1次） |
| 2025-06-27 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-13 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2025年分红公告 |
| 2025-04-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-22 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2025年分红公告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-07 | 关于国泰君安新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-06 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加上海长量基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-25 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加招商银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-09-21 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2024年分红公告 |
| 2024-08-29 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-29 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年二季度报告提示性公告 |