农银汇理悦利债券
(014242)公募债券型
1.0060
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1330
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：7.56%
- 最近三年：10.51%
- 成立以来：13.96%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细