大摩现代服务业混合A
(014246)公募混合型
0.9208
-1.06%-0.0098
单位净值 [2023-12-18]
0.9208
累计净值 [2023-12-18]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-1.31%
- 最近一季：4.99%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：19.23%
- 最近一年：16.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.92%
- 成立日期：2022-02-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-09-30 | 0.58 | 0.51 | 0.24 | 47.13% | 41.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 21.02% | 18.54% | 0.23 | 31.85% | 39.89% |
| 2023-06-30 | 0.33 | 0.32 | 0.27 | 78.77% | 79.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 19.63% | 19.00% | 0.01 | 1.60% | 1.55% |
| 2023-03-31 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 84.70% | 85.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.67% | 9.16% | 0.02 | 5.63% | 5.33% |
| 2022-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 85.15% | 85.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 14.54% | 14.28% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2022-09-30 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 65.25% | 65.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 34.28% | 33.70% | 0.00 | 0.47% | 0.46% |
| 2022-06-30 | 0.39 | 0.38 | 0.30 | 75.29% | 76.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 16.95% | 16.46% | 0.03 | 7.76% | 7.53% |