富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C
(014256)公募股票型LOF指数型
0.8257
0.13%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：3.34%
- 最近一季：14.32%
- 最近半年：18.45%
- 今年以来：24.67%
- 最近一年：23.87%
- 最近两年：24.88%
- 最近三年：45.47%
- 成立以来：-17.43%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：牛志冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2190.22 |
37.02% |
39.20% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1310.21 |
22.14% |
23.45% |
| 租赁和商务服务业 |
914.06 |
15.45% |
16.36% |
| 制造业 |
699.54 |
11.82% |
12.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
210.85 |
3.56% |
3.77% |
| 教育 |
130.45 |
2.20% |
2.33% |
| 住宿和餐饮业 |
92.84 |
1.57% |
1.66% |
| 房地产业 |
39.51 |
0.67% |
0.71% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2119.68 |
36.82% |
38.97% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1409.09 |
24.48% |
25.91% |
| 租赁和商务服务业 |
809.16 |
14.05% |
14.88% |
| 制造业 |
337.66 |
5.87% |
6.21% |
| 住宿和餐饮业 |
285.10 |
4.95% |
5.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
240.37 |
4.17% |
4.42% |
| 教育 |
220.91 |
3.84% |
4.06% |
| 房地产业 |
17.42 |
0.30% |
0.32% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2130.75 |
32.11% |
34.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1818.91 |
27.41% |
29.31% |
| 租赁和商务服务业 |
1048.20 |
15.80% |
16.89% |
| 制造业 |
555.34 |
8.36% |
8.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
246.19 |
3.71% |
3.97% |
| 教育 |
193.79 |
2.92% |
3.12% |
| 住宿和餐饮业 |
128.88 |
1.94% |
2.08% |
| 房地产业 |
84.02 |
1.27% |
1.35% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2066.43 |
31.75% |
33.89% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1671.59 |
25.68% |
27.41% |
| 租赁和商务服务业 |
1172.93 |
18.02% |
19.24% |
| 制造业 |
528.72 |
8.12% |
8.67% |
| 住宿和餐饮业 |
213.94 |
3.29% |
3.51% |
| 教育 |
174.07 |
2.67% |
2.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
160.07 |
2.45% |
2.63% |
| 房地产业 |
109.73 |
1.69% |
1.80% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3649.72 |
38.47% |
40.99% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1985.09 |
20.93% |
22.30% |
| 租赁和商务服务业 |
1540.05 |
16.23% |
17.30% |
| 住宿和餐饮业 |
818.23 |
8.63% |
9.19% |
| 制造业 |
380.31 |
4.01% |
4.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
194.37 |
2.05% |
2.18% |
| 教育 |
192.02 |
2.02% |
2.16% |
| 房地产业 |
139.88 |
1.47% |
1.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4465.23 |
35.78% |
37.63% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2615.27 |
20.95% |
22.04% |
| 租赁和商务服务业 |
2030.94 |
16.27% |
17.11% |
| 住宿和餐饮业 |
1150.22 |
9.22% |
9.69% |
| 制造业 |
868.66 |
6.96% |
7.32% |
| 教育 |
343.30 |
2.75% |
2.89% |
| 房地产业 |
231.36 |
1.85% |
1.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
125.50 |
1.00% |
1.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.29% |
0.30% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3329.10 |
28.75% |
30.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2449.51 |
21.15% |
22.55% |
| 租赁和商务服务业 |
2277.15 |
19.66% |
20.96% |
| 住宿和餐饮业 |
1292.85 |
11.16% |
11.90% |
| 制造业 |
895.58 |
7.73% |
8.24% |
| 教育 |
253.64 |
2.19% |
2.33% |
| 房地产业 |
250.83 |
2.17% |
2.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
115.68 |
1.00% |
1.06% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2346.95 |
29.11% |
31.13% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1606.75 |
19.93% |
21.32% |
| 租赁和商务服务业 |
1573.90 |
19.52% |
20.88% |
| 住宿和餐饮业 |
966.72 |
11.99% |
12.82% |
| 制造业 |
660.55 |
8.20% |
8.76% |
| 房地产业 |
242.57 |
3.01% |
3.22% |
| 教育 |
136.34 |
1.69% |
1.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.26 |
0.05% |
0.06% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2518.06 |
27.06% |
28.93% |
| 租赁和商务服务业 |
1924.55 |
20.68% |
22.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1712.07 |
18.40% |
19.67% |
| 住宿和餐饮业 |
1108.17 |
11.91% |
12.73% |
| 制造业 |
873.12 |
9.38% |
10.03% |
| 房地产业 |
338.65 |
3.64% |
3.89% |
| 教育 |
180.68 |
1.94% |
2.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
45.55 |
0.49% |
0.52% |
| 批发和零售业 |
4.43 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2527.52 |
32.67% |
35.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1591.15 |
20.57% |
22.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1423.16 |
18.40% |
19.72% |
| 住宿和餐饮业 |
805.00 |
10.41% |
11.15% |
| 制造业 |
371.98 |
4.81% |
5.15% |
| 房地产业 |
317.58 |
4.11% |
4.40% |
| 教育 |
144.43 |
1.87% |
2.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
32.49 |
0.42% |
0.45% |
| 批发和零售业 |
5.09 |
0.07% |
0.07% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2776.74 |
29.80% |
31.45% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2585.02 |
27.74% |
29.28% |
| 租赁和商务服务业 |
1968.28 |
21.13% |
22.30% |
| 住宿和餐饮业 |
773.79 |
8.31% |
8.77% |
| 房地产业 |
294.27 |
3.16% |
3.33% |
| 制造业 |
278.94 |
3.00% |
3.16% |
| 教育 |
118.25 |
1.27% |
1.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
20.01 |
0.21% |
0.23% |
| 批发和零售业 |
11.93 |
0.13% |
0.14% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.01% |
0.01% |