国联恒泽纯债C
(014258)公募债券型
1.1023
0.22%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.1273
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-1.51%
- 最近半年：-0.41%
- 今年以来：-1.66%
- 最近一年：0.41%
- 最近两年：8.55%
- 最近三年：10.56%
- 成立以来：12.81%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：汪曼琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1023 | 1.1273 | 0.22% |
| 2025-09-29 | 1.0999 | 1.1249 | -0.15% |
| 2025-09-26 | 1.1015 | 1.1265 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.1012 | 1.1262 | 0.06% |
| 2025-09-24 | 1.1005 | 1.1255 | -0.25% |
| 2025-09-23 | 1.1033 | 1.1283 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 1.1049 | 1.1299 | 0.15% |
| 2025-09-19 | 1.1032 | 1.1282 | -0.21% |
| 2025-09-18 | 1.1055 | 1.1305 | -0.19% |
| 2025-09-17 | 1.1076 | 1.1326 | 0.19% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联恒泽纯债C | -0.09% | -0.40% | -1.51% | -0.41% | 0.41% | -1.66% |
| 同类型排名 | 5827/7089 | 6416/7089 | 6853/7089 | 6882/7089 | 6069/7089 | 6929/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1868 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2025-01-22 | 国联恒泽纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
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