百嘉百兴纯债债券A
(014259)公募债券型
1.0609
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0768
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：3.71%
- 最近三年：6.38%
- 成立以来：7.70%
- 成立日期：2021-12-08
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-08-11 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加万联证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-07-17 | 百嘉基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-17 | 百嘉百兴纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-27 | 百嘉百兴纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-30 | 百嘉百兴纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 百嘉百兴纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2025年05月22日 |
| 2025-04-21 | 百嘉基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 百嘉百兴纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-01-21 | 百嘉基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 百嘉百兴纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
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| 2025-01-03 | 百嘉基金管理有限公司关于百嘉百兴纯债债券型证券投资基金份额净值精度调整的公告 |
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| 2024-10-24 | 百嘉基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
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