嘉实北交所精选两年定期混合A
(014269)公募混合型
1.0391
-0.82%-0.0085
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：5.24%
- 最近半年：16.83%
- 今年以来：35.72%
- 最近一年：64.91%
- 最近两年：72.12%
- 最近三年：59.96%
- 成立以来：3.91%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：刘杰 李涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27055.57 |
76.66% |
93.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
733.54 |
2.08% |
2.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
623.65 |
1.77% |
2.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
314.57 |
0.89% |
1.08% |
| 批发和零售业 |
292.84 |
0.83% |
1.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22902.27 |
74.03% |
92.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
680.96 |
2.20% |
2.76% |
| 农、林、牧、渔业 |
443.51 |
1.43% |
1.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
325.70 |
1.05% |
1.32% |
| 批发和零售业 |
319.91 |
1.03% |
1.30% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19465.71 |
71.11% |
92.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
615.14 |
2.25% |
2.93% |
| 农、林、牧、渔业 |
382.90 |
1.40% |
1.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
286.48 |
1.05% |
1.36% |
| 批发和零售业 |
272.69 |
1.00% |
1.30% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12169.12 |
62.83% |
92.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
467.91 |
2.42% |
3.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
277.56 |
1.43% |
2.11% |
| 批发和零售业 |
178.08 |
0.92% |
1.35% |
| 农、林、牧、渔业 |
69.47 |
0.36% |
0.53% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25281.59 |
83.91% |
97.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
678.60 |
2.25% |
2.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
26.77 |
0.09% |
0.10% |
| 批发和零售业 |
22.75 |
0.08% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
22.57 |
0.07% |
0.09% |
| 卫生和社会工作 |
14.55 |
0.05% |
0.06% |
| 租赁和商务服务业 |
11.08 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28844.76 |
84.03% |
97.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
727.32 |
2.12% |
2.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
27.88 |
0.08% |
0.09% |
| 批发和零售业 |
25.61 |
0.07% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
19.46 |
0.06% |
0.07% |
| 卫生和社会工作 |
17.25 |
0.05% |
0.06% |
| 租赁和商务服务业 |
14.81 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28019.27 |
88.12% |
97.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
666.76 |
2.10% |
2.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
25.26 |
0.08% |
0.09% |
| 批发和零售业 |
24.02 |
0.08% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21.28 |
0.07% |
0.07% |
| 租赁和商务服务业 |
14.44 |
0.05% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
12.85 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29279.56 |
92.49% |
97.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
536.57 |
1.69% |
1.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
22.99 |
0.07% |
0.08% |
| 批发和零售业 |
22.14 |
0.07% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
20.31 |
0.06% |
0.07% |
| 租赁和商务服务业 |
13.97 |
0.04% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
12.96 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28727.24 |
88.52% |
97.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
517.27 |
1.59% |
1.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
22.15 |
0.07% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21.84 |
0.07% |
0.07% |
| 批发和零售业 |
18.66 |
0.06% |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
11.23 |
0.03% |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
10.08 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
34456.19 |
85.82% |
97.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
631.98 |
1.57% |
1.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
30.62 |
0.08% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
27.31 |
0.07% |
0.08% |
| 批发和零售业 |
23.45 |
0.06% |
0.07% |
| 卫生和社会工作 |
13.92 |
0.03% |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
12.56 |
0.03% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32351.80 |
83.09% |
95.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
230.18 |
0.59% |
0.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
31.54 |
0.08% |
0.09% |
| 批发和零售业 |
20.53 |
0.05% |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
13.68 |
0.04% |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
11.82 |
0.03% |
0.03% |