嘉实北交所精选两年定期混合C

(014270)公募混合型
+添加自选
1.0154 -0.82%-0.0083
单位净值 [2025-09-30]
1.0154
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.94%
  • 最近一季：5.08%
  • 最近半年：16.48%
  • 今年以来：35.12%
  • 最近一年：63.93%
  • 最近两年：70.06%
  • 最近三年：57.11%
  • 成立以来：1.54%
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金经理：刘杰 李涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.55亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.53亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
实时情况
嘉实北交所精选两年定期混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 832982 锦波生物 7.18% 7.12 2534.68 8.73% 0.00 (新增)
2 835179 凯德石英 5.10% 51.41 1798.45 6.20% 0.00 (新增)
3 833394 民士达 4.85% 38.07 1711.56 5.90% 0.00 (新增)
4 832491 奥迪威 4.50% 53.26 1587.26 5.47% 0.00 (新增)
5 835640 富士达 4.40% 52.08 1552.90 5.35% 0.00 (新增)
6 872808 曙光数创 4.22% 25.04 1491.10 5.14% 0.00 (新增)
7 920167 同享科技 3.95% 68.96 1392.90 4.80% 0.00 (新增)
8 838262 太湖雪 3.12% 40.48 1100.57 3.79% 0.00 (新增)
9 835185 贝特瑞 3.05% 46.18 1076.00 3.71% 0.00 (新增)
10 871642 通易航天 2.90% 48.23 1024.32 3.53% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 832982 锦波生物 5.32% 5.48 1646.37 6.67% 0.00 (0.00%)
2 832491 奥迪威 5.23% 53.26 1619.22 6.56% 0.00 (0.00%)
3 835179 凯德石英 5.17% 51.41 1600.51 6.49% 0.00 (0.00%)
4 872808 曙光数创 4.84% 25.04 1496.61 6.07% 0.00 (0.00%)
5 835640 富士达 4.71% 52.08 1456.04 5.90% 0.00 (0.00%)
6 920167 同享科技 4.69% 68.96 1452.20 5.89% 68.96 (100.00%)
7 833394 民士达 3.40% 38.07 1050.69 4.26% 0.00 (0.00%)
8 835185 贝特瑞 3.24% 46.18 1001.19 4.06% 0.00 (0.00%)
9 833509 同惠电子 2.90% 31.34 898.25 3.64% 31.34 (100.00%)
10 430718 合肥高科 2.88% 54.23 892.09 3.62% 54.23 (100.00%)
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