大成北交所两年定开混合A
(014271)公募混合型
1.4201
-0.49%-0.0070
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-2.45%
- 最近一季：7.47%
- 最近半年：23.65%
- 今年以来：56.73%
- 最近一年：96.12%
- 最近两年：102.73%
- 最近三年：66.00%
- 成立以来：42.01%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：朱倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30109.26 |
65.48% |
86.41% |
| 农、林、牧、渔业 |
1735.62 |
3.77% |
4.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1203.15 |
2.62% |
3.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
643.03 |
1.40% |
1.85% |
| 租赁和商务服务业 |
577.45 |
1.26% |
1.66% |
| 采矿业 |
577.01 |
1.25% |
1.66% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24489.42 |
62.97% |
84.69% |
| 农、林、牧、渔业 |
1554.43 |
4.00% |
5.38% |
| 租赁和商务服务业 |
1313.08 |
3.38% |
4.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
671.42 |
1.73% |
2.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
599.38 |
1.54% |
2.07% |
| 采矿业 |
288.48 |
0.74% |
1.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20770.22 |
65.86% |
86.15% |
| 农、林、牧、渔业 |
1105.47 |
3.51% |
4.59% |
| 租赁和商务服务业 |
1089.34 |
3.45% |
4.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
879.85 |
2.79% |
3.65% |
| 采矿业 |
263.74 |
0.84% |
1.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.42 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12972.31 |
58.93% |
86.29% |
| 租赁和商务服务业 |
570.39 |
2.59% |
3.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
551.18 |
2.50% |
3.67% |
| 采矿业 |
364.83 |
1.66% |
2.43% |
| 金融业 |
280.36 |
1.27% |
1.86% |
| 农、林、牧、渔业 |
185.13 |
0.84% |
1.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
109.09 |
0.50% |
0.73% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23717.67 |
62.66% |
99.31% |
| 采矿业 |
140.57 |
0.37% |
0.59% |
| 金融业 |
8.86 |
0.02% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.76 |
0.02% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.38 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.31 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.45 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.31 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.92 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27059.85 |
67.51% |
99.39% |
| 采矿业 |
139.89 |
0.35% |
0.51% |
| 金融业 |
9.08 |
0.02% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.02 |
0.02% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4.00 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.77 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.60 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.97 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27542.99 |
68.68% |
99.64% |
| 批发和零售业 |
76.53 |
0.19% |
0.28% |
| 金融业 |
10.15 |
0.03% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.63 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.27 |
0.01% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.68 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.97 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27903.86 |
65.28% |
99.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.01 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.45 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
1.72 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.12 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31515.57 |
62.33% |
100.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8002.21 |
17.43% |
100.00% |