广发北交所精选两年定开混合A
(014273)公募混合型
1.7917
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.7917
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.23%
- 最近一季：8.93%
- 最近半年：26.61%
- 今年以来：50.17%
- 最近一年：85.76%
- 最近两年：106.94%
- 最近三年：110.29%
- 成立以来：79.17%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：叶帅 吴远怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 29816.87 | 55.69% | 92.45% |
| 采矿业 | 2436.36 | 4.55% | 7.55% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 24524.95 | 53.79% | 89.22% |
| 租赁和商务服务业 | 1308.81 | 2.87% | 4.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 902.68 | 1.98% | 3.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 751.15 | 1.65% | 2.73% |