万家北交所慧选两年定开混合A
(014277)公募混合型
1.8627
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-4.89%
- 最近一季：4.99%
- 最近半年：25.40%
- 今年以来：68.36%
- 最近一年：96.57%
- 最近两年：131.56%
- 最近三年：127.35%
- 成立以来：86.27%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：叶勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
43013.75 |
65.80% |
68.27% |
| 建筑业 |
5210.61 |
7.97% |
8.27% |
| 采矿业 |
4168.60 |
6.38% |
6.62% |
| 农、林、牧、渔业 |
3106.80 |
4.75% |
4.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2927.97 |
4.48% |
4.65% |
| 租赁和商务服务业 |
2354.88 |
3.60% |
3.74% |
| 批发和零售业 |
1869.15 |
2.86% |
2.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
217.20 |
0.33% |
0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
74.61 |
0.11% |
0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
59.74 |
0.09% |
0.09% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
40763.92 |
75.44% |
76.46% |
| 采矿业 |
3428.07 |
6.34% |
6.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3141.99 |
5.81% |
5.89% |
| 租赁和商务服务业 |
2096.12 |
3.88% |
3.93% |
| 农、林、牧、渔业 |
1656.55 |
3.07% |
3.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
1569.59 |
2.90% |
2.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
658.27 |
1.22% |
1.23% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28180.10 |
69.11% |
77.92% |
| 采矿业 |
2783.41 |
6.83% |
7.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
1732.61 |
4.25% |
4.79% |
| 租赁和商务服务业 |
1362.99 |
3.34% |
3.77% |
| 农、林、牧、渔业 |
1180.40 |
2.89% |
3.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
627.27 |
1.54% |
1.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
170.35 |
0.42% |
0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
129.01 |
0.32% |
0.36% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19287.38 |
68.53% |
70.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5393.20 |
19.16% |
19.82% |
| 农、林、牧、渔业 |
1320.45 |
4.69% |
4.85% |
| 租赁和商务服务业 |
632.14 |
2.25% |
2.32% |
| 采矿业 |
576.64 |
2.05% |
2.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.64 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27330.36 |
68.71% |
71.48% |
| 采矿业 |
4177.94 |
10.50% |
10.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3568.56 |
8.97% |
9.33% |
| 农、林、牧、渔业 |
1565.53 |
3.94% |
4.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1248.55 |
3.14% |
3.27% |
| 金融业 |
280.76 |
0.71% |
0.73% |
| 房地产业 |
62.06 |
0.16% |
0.16% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33899.27 |
80.01% |
82.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2541.05 |
6.00% |
6.21% |
| 采矿业 |
1767.59 |
4.17% |
4.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
1528.24 |
3.61% |
3.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
902.88 |
2.13% |
2.21% |
| 建筑业 |
286.14 |
0.68% |
0.70% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28996.00 |
74.94% |
80.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3487.23 |
9.01% |
9.62% |
| 采矿业 |
2787.03 |
7.20% |
7.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
444.45 |
1.15% |
1.23% |
| 建筑业 |
376.95 |
0.97% |
1.04% |
| 批发和零售业 |
146.83 |
0.38% |
0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26514.26 |
71.59% |
75.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4847.14 |
13.09% |
13.86% |
| 采矿业 |
2757.01 |
7.44% |
7.88% |
| 金融业 |
485.16 |
1.31% |
1.39% |
| 建筑业 |
369.72 |
1.00% |
1.06% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30965.22 |
76.38% |
81.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4289.71 |
10.58% |
11.26% |
| 采矿业 |
2471.08 |
6.10% |
6.49% |
| 批发和零售业 |
199.12 |
0.49% |
0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
139.31 |
0.34% |
0.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
29.01 |
0.07% |
0.08% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25139.37 |
55.55% |
80.72% |
| 采矿业 |
3583.17 |
7.92% |
11.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1893.56 |
4.18% |
6.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
346.33 |
0.77% |
1.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
176.51 |
0.39% |
0.57% |
| 批发和零售业 |
2.02 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.42 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
22644.00 |
50.64% |
51.73% |
| 制造业 |
19078.50 |
42.67% |
43.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1398.19 |
3.13% |
3.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
455.41 |
1.02% |
1.04% |
| 批发和零售业 |
188.41 |
0.42% |
0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5.30 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.37 |
0.00% |
0.00% |