汇添富北交所创新精选两年定开混合A
(014279)公募混合型
2.0386
-1.21%-0.0247
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-5.43%
- 最近一季：18.14%
- 最近半年：42.37%
- 今年以来：82.33%
- 最近一年：133.51%
- 最近两年：198.22%
- 最近三年：185.47%
- 成立以来：113.62%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：马磊 马翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
54585.47 |
84.12% |
96.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
928.87 |
1.43% |
1.64% |
| 租赁和商务服务业 |
584.14 |
0.90% |
1.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
464.91 |
0.72% |
0.82% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
42631.83 |
81.47% |
89.98% |
| 农、林、牧、渔业 |
2317.68 |
4.43% |
4.89% |
| 租赁和商务服务业 |
1560.50 |
2.98% |
3.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
870.90 |
1.66% |
1.84% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35006.75 |
83.23% |
95.45% |
| 租赁和商务服务业 |
1165.14 |
2.77% |
3.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
465.91 |
1.11% |
1.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
39.32 |
0.09% |
0.11% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20115.39 |
73.95% |
93.43% |
| 租赁和商务服务业 |
689.15 |
2.53% |
3.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
495.88 |
1.82% |
2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
229.99 |
0.85% |
1.07% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31341.61 |
83.68% |
89.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1823.28 |
4.87% |
5.23% |
| 批发和零售业 |
1047.60 |
2.80% |
3.01% |
| 房地产业 |
542.16 |
1.45% |
1.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
90.21 |
0.24% |
0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6.53 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32617.67 |
89.94% |
92.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2659.65 |
7.33% |
7.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
105.18 |
0.29% |
0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7.89 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31736.53 |
89.59% |
97.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
680.68 |
1.92% |
2.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
108.93 |
0.31% |
0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8.08 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32354.54 |
87.30% |
95.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1210.15 |
3.27% |
3.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
421.88 |
1.14% |
1.24% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32257.31 |
76.12% |
91.71% |
| 金融业 |
2107.44 |
4.97% |
5.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
687.12 |
1.62% |
1.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
120.53 |
0.28% |
0.34% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22781.00 |
56.80% |
86.53% |
| 金融业 |
2470.11 |
6.16% |
9.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
730.08 |
1.82% |
2.77% |
| 采矿业 |
196.81 |
0.49% |
0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
149.35 |
0.37% |
0.57% |