鑫元皓利一年定期开放债券
(014284)公募债券型
1.0073
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0961
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-0.70%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：7.21%
- 成立以来：9.84%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：吴洵 曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025300 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.025300 | 2024-08-26 |
| 3 | 0.038200 | 2023-08-17 |