鑫元健康产业混合发起式A
(014285)公募混合型
0.7756
1.16%+0.0090
单位净值 [2025-01-17]
0.7756
累计净值 [2025-01-17]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-8.51%
- 最近一季：-11.69%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：-5.38%
- 最近一年：-15.93%
- 最近两年：-29.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.44%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：陈立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | 0.7756 | 0.7756 | 1.16% |
| 2025-01-16 | 0.7667 | 0.7667 | -0.25% |
| 2025-01-15 | 0.7686 | 0.7686 | -1.36% |
| 2025-01-14 | 0.7792 | 0.7792 | 2.49% |
| 2025-01-13 | 0.7603 | 0.7603 | 0.36% |
| 2025-01-10 | 0.7576 | 0.7576 | -1.75% |
| 2025-01-09 | 0.7711 | 0.7711 | -0.05% |
| 2025-01-08 | 0.7715 | 0.7715 | -0.85% |
| 2025-01-07 | 0.7781 | 0.7781 | -1.23% |
| 2025-01-06 | 0.7878 | 0.7878 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元健康产业混合发起式A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.12亿份 | 224 |
| 2024-03-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.13亿份 | 257 |
基金经理
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陈立 上任时间：2024-10-10
陈立先生:经济学硕士。曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员,2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,非周期组组长、基金经理助理、投资经理。2013年8月起任金鹰主题优势混合型证券投资基金基金经理。2016年3月至2018年8月任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2019年12月担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月至2019年12月担任金鹰信息产业股票型证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-03-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-03 | 鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2025-03-03 | 鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 关于鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金发生基金合同终止事由并进行基金财产清算的公告 |
| 2025-01-15 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2025-01-14 | 关于鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2025-01-07 | 关于鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2024-12-16 | 关于鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金暂停申购、定期定额投资、转换转入业务的公告 |
| 2024-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-14 | 鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金（鑫元健康产业混合发起式A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-14 | 鑫元基金管理有限公司鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-10-10 | 鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-09-19 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2024-08-30 | 鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |