鑫元健康产业混合发起式C
(014286)公募混合型
0.7664
1.15%+0.0088
单位净值 [2025-01-17]
0.7664
累计净值 [2025-01-17]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-8.54%
- 最近一季：-11.79%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：-5.41%
- 最近一年：-16.28%
- 最近两年：-30.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.36%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：陈立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 915.02 | 53.67% | 79.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.80 | 7.20% | 10.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 58.40 | 3.43% | 5.07% |
| 卫生和社会工作 | 54.94 | 3.22% | 4.77% |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1509.08 | 73.06% | 93.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 103.81 | 5.03% | 6.44% |