鑫元健康产业混合发起式C
(014286)公募混合型
0.7664
1.15%+0.0088
单位净值 [2025-01-17]
0.7664
累计净值 [2025-01-17]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-8.54%
- 最近一季：-11.79%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：-5.41%
- 最近一年：-16.28%
- 最近两年：-30.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.36%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：陈立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-03-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-03 | 鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2025-03-03 | 鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 关于鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金发生基金合同终止事由并进行基金财产清算的公告 |
| 2025-01-15 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2025-01-14 | 关于鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2025-01-07 | 关于鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2024-12-16 | 关于鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金暂停申购、定期定额投资、转换转入业务的公告 |
| 2024-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-14 | 鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金（鑫元健康产业混合发起式C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-14 | 鑫元基金管理有限公司鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-10-10 | 鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-09-19 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2024-08-30 | 鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |