泰康新锐成长混合A
(014287)公募混合型
1.4332
0.89%+0.0127
单位净值 [2025-09-30]
1.4332
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.26%
- 最近一季：40.61%
- 最近半年：54.04%
- 今年以来：69.51%
- 最近一年：78.95%
- 最近两年：80.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：43.32%
- 成立日期：2022-12-09
- 基金经理：韩庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
基本信息
| 基金简称 | 泰康新锐成长混合A | 基金全称 | 泰康新锐成长混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014287 | 成立日期 | 2022-12-09 |
| 基金总份额(亿份) | 7.80亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 10.38亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 泰康基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 韩庆 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800成长指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债新综合全价(总值)指数收益率*20% | ||
| 投资目标 | 本基金定位于精选具有良好成长潜力的上市公司,把握中国产业结构转型、升级过程中的投资机会,在控制一定风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 投资策略 | 本基金在严格控制风险的基础上,通过合理配置大类资产和精选投资标的,力求实现基金资产的长期稳健增值。在具体投资上通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。 大类资产配置策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累,通过基金管理人构建的权益投资决策分析体系(MVPCT系统)定期评估宏观经济和投资环境,并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此基础上判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素与变量,运用泰康量化资产配置模型,根据股票、债券、货币市场工具三种最主要大类资产的预期收益和风险,确定三者的最优配置比例并适时调整。 MVPCT系统是基金管理人在多年股票研究投资的基础上,构建的一套全面、系统的权益类资产分析框架。该系统从宏观经济、估值水平、国家政策、资金面以及技术面等五个角度全面分析权益市场环境,形成对下一阶段股市走势的判断,其量化打分结果作为基金管理人权益类资产仓位水平的决策依据。目前,该系统已成为大类资产配置的稳定决策系统之一。 A股股票投资策略 本基金计划在深入研究的基础上,通过自上而下的方法精选细分行业,再通过自下而上精选成长型公司,灵活运用行业分析策略、个股投资策略、估值水平分析方法,动态调整仓位,力争把握中国产业转型、升级过程中的投资机会,实现基金资产的长期稳健增值。 (1)行业分析策略:本基金主要投资处于景气上升期的优质行业,综合考虑相关行业的发展空间、发展前景、行业壁垒、技术深度、竞争格局、行业带动效应等因素,以及行业的景气度和趋势,重点配置具备发展前景、竞争格局良好或者受益于国家产业政策的行业。 (2)个股投资策略:本基金将通过对上市公司主营业务、盈利能力、核心竞争力、创新能力、发展前景、公司治理、管理团队等因素综合考虑,结合产业链研究、比较,选择优质投资标的构建投资组合。 (3)估值水平分析:本基金将主要运用财务报表与估值分析方法行投资标的估值水平分析。 (4)财务方面:本基金主要关注主营业务收入增长率、主营业务利润率、净资产回报率(ROE)以及经营现金净流量,作为评价标的投资价值的核心财务指标。 (5)动态调整仓位:结合持仓个股基本面、行业景气、交易特征、估值水平等因素,在长期配置的前提下,动态调整组合行业比例。 港股通标的股票的投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,将重点关注以下优质港股通标的股票: (1)对于A、H两地同时上市的公司,股价相对于A股明显折价的港股通标的股票; (2)对于仅在香港市场上市,而在A股属于稀缺行业的个股,本基金将选择经营指标优于全市场平均水平且估值处于合理区间的港股通标的股票,主要考察指标包括主营业务收入增长率、主营业务利润率、净资产回报率(ROE)以及经营现金净流量等。 存托凭证的投资策略 本基金可投资存托凭证,在控制风险的前提下,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择具有比较优势的存托凭证进行投资。 信用衍生品的投资策略 本基金投资信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 | ||