淳厚稳丰债券A

(014288)公募债券型
+添加自选
1.0407 -0.01%-0.0001
单位净值 [2025-03-14]
1.0632
累计净值 [2025-03-14]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：-0.75%
  • 最近半年：0.59%
  • 今年以来：0.07%
  • 最近一年：1.99%
  • 最近两年：5.17%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.41%
  • 成立日期：2022-06-09
  • 基金经理：祁洁萍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.95亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.00亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：淳厚
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 8.72% 52.54% 0.00 91.28% 47.46% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 1.03 1.03 0.00 0.00% 0.00% 1.03 99.78% 99.78% 0.00 0.22% 0.22% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 1.14 1.02 0.00 0.00% 0.00% 1.13 99.30% 99.37% 0.01 0.70% 0.63% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 1.02 1.02 0.00 0.00% 0.00% 0.92 90.23% 90.24% 0.10 9.77% 9.76% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 1.02 1.02 0.00 0.00% 0.00% 0.92 90.23% 90.24% 0.10 9.77% 9.76% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 2.48 2.08 0.00 0.00% 0.00% 2.45 98.42% 98.68% 0.03 1.58% 1.32% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 6.02 6.01 0.00 0.00% 0.00% 6.01 99.87% 99.87% 0.01 0.13% 0.13% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 16.14 14.13 0.00 0.00% 0.00% 16.06 99.45% 99.52% 0.08 0.55% 0.48% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 15.64 14.07 0.00 0.00% 0.00% 15.63 99.96% 99.97% 0.01 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 15.64 14.07 0.00 0.00% 0.00% 15.63 99.96% 99.97% 0.01 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 15.85 14.01 0.00 0.00% 0.00% 15.74 99.22% 99.31% 0.11 0.78% 0.69% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 19.55 18.12 0.00 0.00% 0.00% 19.54 99.93% 99.94% 0.01 0.07% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%