0.9509
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：8.43%
- 最近一季：36.66%
- 最近半年：34.96%
- 今年以来：32.73%
- 最近一年：27.36%
- 最近两年：22.38%
- 最近三年：14.98%
- 成立以来：-4.91%
- 成立日期：2021-12-23
- 基金经理：刘畅 李涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39146.19 |
46.07% |
81.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4201.80 |
4.94% |
8.77% |
| 租赁和商务服务业 |
1665.67 |
1.96% |
3.48% |
| 文化、体育和娱乐业 |
727.66 |
0.86% |
1.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
711.49 |
0.84% |
1.48% |
| 采矿业 |
603.37 |
0.71% |
1.26% |
| 教育 |
448.37 |
0.53% |
0.94% |
| 批发和零售业 |
410.16 |
0.48% |
0.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.01 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31113.75 |
33.64% |
73.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4890.32 |
5.29% |
11.57% |
| 租赁和商务服务业 |
2833.96 |
3.06% |
6.71% |
| 批发和零售业 |
960.62 |
1.04% |
2.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
748.77 |
0.81% |
1.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
691.94 |
0.75% |
1.64% |
| 采矿业 |
560.67 |
0.61% |
1.33% |
| 教育 |
445.84 |
0.48% |
1.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
12.45 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
57063.50 |
55.80% |
77.13% |
| 金融业 |
4931.12 |
4.82% |
6.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3880.88 |
3.79% |
5.25% |
| 采矿业 |
2832.01 |
2.77% |
3.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2131.03 |
2.08% |
2.88% |
| 批发和零售业 |
1687.54 |
1.65% |
2.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
756.73 |
0.74% |
1.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
703.69 |
0.69% |
0.95% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
86594.23 |
57.87% |
80.39% |
| 教育 |
10805.93 |
7.22% |
10.03% |
| 采矿业 |
5642.66 |
3.77% |
5.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3226.11 |
2.16% |
3.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
726.20 |
0.49% |
0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
720.32 |
0.48% |
0.67% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
72691.15 |
42.09% |
55.46% |
| 金融业 |
21064.34 |
12.20% |
16.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11928.64 |
6.91% |
9.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7918.24 |
4.58% |
6.04% |
| 采矿业 |
6253.17 |
3.62% |
4.77% |
| 批发和零售业 |
4438.77 |
2.57% |
3.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
3685.45 |
2.13% |
2.81% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1261.18 |
0.73% |
0.96% |
| 教育 |
823.66 |
0.48% |
0.63% |
| 住宿和餐饮业 |
659.77 |
0.38% |
0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
341.83 |
0.20% |
0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.13 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
83263.23 |
57.07% |
60.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
30901.15 |
21.18% |
22.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8279.19 |
5.67% |
6.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6845.57 |
4.69% |
5.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5654.02 |
3.88% |
4.13% |
| 教育 |
1231.79 |
0.84% |
0.90% |
| 批发和零售业 |
718.04 |
0.49% |
0.52% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
66447.50 |
48.30% |
51.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
40189.04 |
29.22% |
31.22% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7564.13 |
5.50% |
5.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
3144.07 |
2.29% |
2.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3019.03 |
2.19% |
2.35% |
| 采矿业 |
3000.42 |
2.18% |
2.33% |
| 金融业 |
1761.07 |
1.28% |
1.37% |
| 卫生和社会工作 |
1129.99 |
0.82% |
0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1108.17 |
0.81% |
0.86% |
| 租赁和商务服务业 |
1075.27 |
0.78% |
0.84% |
| 房地产业 |
157.57 |
0.11% |
0.12% |
| 批发和零售业 |
126.17 |
0.09% |
0.10% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
76195.43 |
57.18% |
61.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15352.76 |
11.52% |
12.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
7501.56 |
5.63% |
6.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
5916.94 |
4.44% |
4.80% |
| 卫生和社会工作 |
4093.68 |
3.07% |
3.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3446.96 |
2.59% |
2.79% |
| 采矿业 |
2679.61 |
2.01% |
2.17% |
| 批发和零售业 |
2330.30 |
1.75% |
1.89% |
| 住宿和餐饮业 |
2267.32 |
1.70% |
1.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1186.90 |
0.89% |
0.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1161.22 |
0.87% |
0.94% |
| 租赁和商务服务业 |
1129.45 |
0.85% |
0.92% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
98.90 |
0.07% |
0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
77020.27 |
56.45% |
61.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15139.86 |
11.10% |
12.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13667.55 |
10.02% |
10.90% |
| 采矿业 |
7351.37 |
5.39% |
5.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
3938.52 |
2.89% |
3.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3168.50 |
2.32% |
2.53% |
| 住宿和餐饮业 |
2455.71 |
1.80% |
1.96% |
| 租赁和商务服务业 |
1397.38 |
1.02% |
1.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
715.93 |
0.52% |
0.57% |
| 卫生和社会工作 |
490.52 |
0.36% |
0.39% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
130778.46 |
81.33% |
86.90% |
| 采矿业 |
8237.79 |
5.12% |
5.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5168.00 |
3.21% |
3.43% |
| 住宿和餐饮业 |
3594.82 |
2.24% |
2.39% |
| 租赁和商务服务业 |
650.74 |
0.40% |
0.43% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
616.87 |
0.38% |
0.41% |
| 批发和零售业 |
544.21 |
0.34% |
0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
428.35 |
0.27% |
0.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
356.21 |
0.22% |
0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
51.65 |
0.03% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
36.49 |
0.02% |
0.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
27.55 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
95585.70 |
64.94% |
71.97% |
| 采矿业 |
11875.20 |
8.07% |
8.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6700.60 |
4.55% |
5.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6495.20 |
4.41% |
4.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4634.73 |
3.15% |
3.49% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
2224.33 |
1.51% |
1.67% |
| 农、林、牧、渔业 |
1965.31 |
1.34% |
1.48% |
| 房地产业 |
885.12 |
0.60% |
0.67% |
| 住宿和餐饮业 |
817.72 |
0.56% |
0.62% |
| 批发和零售业 |
179.09 |
0.12% |
0.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
59.69 |
0.04% |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
19.95 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
16.85 |
0.01% |
0.01% |