南方北交所精选两年定开混合发起
(014294)公募混合型
1.4530
0.10%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：5.36%
- 最近半年：16.40%
- 今年以来：43.64%
- 最近一年：85.03%
- 最近两年：114.16%
- 最近三年：103.50%
- 成立以来：75.39%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：雷嘉源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25848.26 |
55.37% |
94.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
1200.74 |
2.57% |
4.40% |
| 租赁和商务服务业 |
214.07 |
0.46% |
0.79% |
| 批发和零售业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21483.95 |
49.66% |
92.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
990.15 |
2.29% |
4.27% |
| 租赁和商务服务业 |
740.04 |
1.71% |
3.19% |
| 批发和零售业 |
0.94 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19199.23 |
51.74% |
97.12% |
| 租赁和商务服务业 |
547.83 |
1.48% |
2.77% |
| 批发和零售业 |
11.70 |
0.03% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.52 |
0.03% |
0.05% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19000.06 |
76.47% |
93.21% |
| 租赁和商务服务业 |
594.31 |
2.39% |
2.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
311.80 |
1.25% |
1.53% |
| 批发和零售业 |
248.56 |
1.00% |
1.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
229.10 |
0.92% |
1.12% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31207.56 |
71.73% |
97.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
335.44 |
0.77% |
1.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
219.96 |
0.51% |
0.69% |
| 建筑业 |
207.57 |
0.48% |
0.65% |
| 批发和零售业 |
18.04 |
0.04% |
0.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
15.86 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33481.49 |
81.86% |
95.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
429.71 |
1.05% |
1.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
406.33 |
0.99% |
1.16% |
| 农、林、牧、渔业 |
280.24 |
0.69% |
0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
266.42 |
0.65% |
0.76% |
| 租赁和商务服务业 |
221.36 |
0.54% |
0.63% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33751.25 |
83.42% |
95.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
561.04 |
1.39% |
1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
373.14 |
0.92% |
1.05% |
| 租赁和商务服务业 |
244.02 |
0.60% |
0.69% |
| 金融业 |
222.19 |
0.55% |
0.63% |
| 批发和零售业 |
213.90 |
0.53% |
0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
157.30 |
0.39% |
0.44% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29694.37 |
69.63% |
97.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
384.46 |
0.90% |
1.26% |
| 农、林、牧、渔业 |
236.07 |
0.55% |
0.77% |
| 金融业 |
166.33 |
0.39% |
0.54% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.30% |
0.42% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31513.27 |
63.16% |
97.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
522.66 |
1.05% |
1.61% |
| 金融业 |
239.78 |
0.48% |
0.74% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.27% |
0.41% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13458.00 |
29.09% |
88.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
488.85 |
1.06% |
3.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
411.06 |
0.89% |
2.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
388.82 |
0.84% |
2.55% |
| 批发和零售业 |
282.98 |
0.61% |
1.85% |
| 房地产业 |
237.20 |
0.51% |
1.55% |