农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A

(014295)公募FOF
+添加自选
1.0607 0.18%+0.0019
单位净值 [2025-09-24]
1.0607
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.69%
  • 最近一季：3.40%
  • 最近半年：4.87%
  • 今年以来：5.00%
  • 最近一年：7.01%
  • 最近两年：4.70%
  • 最近三年：4.27%
  • 成立以来：6.07%
  • 成立日期：2022-03-08
  • 基金经理：方玉冰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.57亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：农银汇理
发表日期 标题
2025-08-15 农银汇理基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告
2025-07-30 关于农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2025-07-18 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年二季度报告提示性公告
2025-07-18 农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告
2025-06-27 农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2025-06-27 农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）（2025年第1次）
2025-05-22 关于农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
2025-05-08 关于农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2025-04-21 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年一季度报告提示性公告
2025-04-21 农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第一季度报告
2025-01-21 农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第四季度报告
2025-01-21 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年四季度报告提示性公告
2024-12-10 关于农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
2024-11-26 关于农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2024-10-24 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告
2024-10-24 农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第三季度报告
2024-08-29 农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告
2024-08-29 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告
2024-07-18 农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第二季度报告
2024-07-18 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年二季度报告提示性公告