农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A
(014295)公募FOF
1.0607
0.18%+0.0019
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：3.40%
- 最近半年：4.87%
- 今年以来：5.00%
- 最近一年：7.01%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：4.27%
- 成立以来：6.07%
- 成立日期：2022-03-08
- 基金经理：方玉冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0607 |
1.0607 |
0.18% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.09% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0598 |
1.0598 |
0.15% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.05% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.24% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0612 |
1.0612 |
0.15% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0596 |
1.0596 |
0.09% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0587 |
1.0587 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0587 |
1.0587 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0587 |
1.0587 |
0.30% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.06% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.07% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0568 |
1.0568 |
0.06% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0562 |
1.0562 |
0.42% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.40% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.04% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.28% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0594 |
1.0594 |
0.24% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0569 |
1.0569 |
0.09% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0559 |
1.0559 |
0.23% |