农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006758	农银金禄债券	11.93%	623.34	666.29	95.60 (2.63%)
2	007888	农银金盈债券A	11.91%	615.89	665.04	93.20 (2.75%)
3	511360	海富通中证短融ETF	9.23%	4.64	515.68	-0.19 (0.34%)
4	008030	农银金益债券	7.40%	384.23	413.63	0.00 (0.44%)
5	007884	易方达恒盛3个月定开混合	6.31%	300.00	352.38	0.00 (0.29%)
6	519782	交银裕隆纯债债券A	3.83%	153.27	213.73	150.00 (4.28%)
7	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	3.65%	151.34	203.79	新增
8	011983	永赢中债3-5年政金债指数A	3.42%	171.81	191.31	新增
9	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	3.09%	1.50	172.55	新增
10	000206	易方达投资级信用债债券C	2.69%	128.42	150.42	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006758	农银金禄债券	11.93%	623.34	666.29		95.60 (2.63%)
2	007888	农银金盈债券A	11.91%	615.89	665.04		93.20 (2.75%)
3	511360	海富通中证短融ETF	9.23%	4.64	515.68		-0.19 (0.34%)
4	008030	农银金益债券	7.40%	384.23	413.63		0.00 (0.44%)
5	007884	易方达恒盛3个月定开混合	6.31%	300.00	352.38		0.00 (0.29%)
6	519782	交银裕隆纯债债券A	3.83%	153.27	213.73		150.00 (4.28%)
7	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	3.65%	151.34	203.79		新增
8	011983	永赢中债3-5年政金债指数A	3.42%	171.81	191.31		新增
9	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	3.09%	1.50	172.55		新增
10	000206	易方达投资级信用债债券C	2.69%	128.42	150.42		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007888	农银金盈债券A	14.66%	709.09	752.84	234.41 (3.57%)
2	006758	农银金禄债券	14.56%	718.94	747.63	238.06 (3.63%)
3	511360	海富通中证短融ETF	9.57%	4.45	491.52	-0.19 (-1.02%)
4	511990	华宝添益A	9.48%	4.87	486.86	-1.78 (-3.84%)
5	519782	交银裕隆纯债债券A	8.11%	303.27	416.66	0.00 (-0.52%)
6	008030	农银金益债券	7.84%	384.23	402.41	新增
7	007884	易方达恒盛3个月定开混合	6.60%	300.00	338.94	0.00 (-0.53%)
8	013485	尚正竞争优势混合发起A	2.58%	106.51	132.27	新增
9	000477	广发主题领先混合A	2.22%	59.70	113.91	新增
10	270049	广发纯债债券C	1.94%	79.88	99.73	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007888	农银金盈债券A	14.66%	709.09	752.84		234.41 (3.57%)
2	006758	农银金禄债券	14.56%	718.94	747.63		238.06 (3.63%)
3	511360	海富通中证短融ETF	9.57%	4.45	491.52		-0.19 (-1.02%)
4	511990	华宝添益A	9.48%	4.87	486.86		-1.78 (-3.84%)
5	519782	交银裕隆纯债债券A	8.11%	303.27	416.66		0.00 (-0.52%)
6	008030	农银金益债券	7.84%	384.23	402.41		新增
7	007884	易方达恒盛3个月定开混合	6.60%	300.00	338.94		0.00 (-0.53%)
8	013485	尚正竞争优势混合发起A	2.58%	106.51	132.27		新增
9	000477	广发主题领先混合A	2.22%	59.70	113.91		新增
10	270049	广发纯债债券C	1.94%	79.88	99.73		新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007888	农银金盈债券A	18.23%	943.50	999.55	106.50 (-0.22%)
2	006758	农银金禄债券	18.19%	957.00	997.39	0.00 (-2.16%)
3	511360	海富通中证短融ETF	8.55%	4.26	468.65	新增
4	519782	交银裕隆纯债债券A	7.59%	303.27	416.17	26.73 (-0.30%)
5	007884	易方达恒盛3个月定开混合	6.07%	300.00	332.76	0.00 (-0.75%)
6	511990	华宝添益A	5.64%	3.09	309.03	新增
7	005178	华夏睿磐泰利混合C	4.85%	200.00	266.04	0.00 (-0.57%)
8	003949	兴全稳泰债券A	3.40%	158.10	186.28	0.00 (-0.40%)
9	012940	中泰星元灵活配置混合C	3.15%	71.49	172.85	新增
10	518880	华安黄金易ETF	2.50%	25.85	136.93	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007888	农银金盈债券A	18.23%	943.50	999.55		106.50 (-0.22%)
2	006758	农银金禄债券	18.19%	957.00	997.39		0.00 (-2.16%)
3	511360	海富通中证短融ETF	8.55%	4.26	468.65		新增
4	519782	交银裕隆纯债债券A	7.59%	303.27	416.17		26.73 (-0.30%)
5	007884	易方达恒盛3个月定开混合	6.07%	300.00	332.76		0.00 (-0.75%)
6	511990	华宝添益A	5.64%	3.09	309.03		新增
7	005178	华夏睿磐泰利混合C	4.85%	200.00	266.04		0.00 (-0.57%)
8	003949	兴全稳泰债券A	3.40%	158.10	186.28		0.00 (-0.40%)
9	012940	中泰星元灵活配置混合C	3.15%	71.49	172.85		新增
10	518880	华安黄金易ETF	2.50%	25.85	136.93		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007888	农银金盈债券A	18.01%	1050.00	1106.07	0.00 (-1.45%)
2	006758	农银金禄债券	16.03%	957.00	984.27	193.00 (1.85%)
3	000109	富国稳健增强债券C	9.72%	500.00	597.00	0.00 (-0.72%)
4	519782	交银裕隆纯债债券A	7.29%	330.00	447.61	0.00 (-0.63%)
5	007884	易方达恒盛3个月定开混合	5.32%	300.00	326.76	0.00 (-0.54%)
6	003031	安信新目标混合C	4.42%	200.00	271.18	0.00 (-0.37%)
7	005178	华夏睿磐泰利混合C	4.28%	200.00	263.14	0.00 (-0.36%)
8	000880	富国研究精选灵活配置混合A	3.31%	80.00	203.12	0.00 (-0.40%)
9	003949	兴全稳泰债券A	3.00%	158.10	184.42	0.00 (-0.25%)
10	510050	华夏上证50ETF	2.99%	74.86	183.33	0.00 (-0.33%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007888	农银金盈债券A	18.01%	1050.00	1106.07		0.00 (-1.45%)
2	006758	农银金禄债券	16.03%	957.00	984.27		193.00 (1.85%)
3	000109	富国稳健增强债券C	9.72%	500.00	597.00		0.00 (-0.72%)
4	519782	交银裕隆纯债债券A	7.29%	330.00	447.61		0.00 (-0.63%)
5	007884	易方达恒盛3个月定开混合	5.32%	300.00	326.76		0.00 (-0.54%)
6	003031	安信新目标混合C	4.42%	200.00	271.18		0.00 (-0.37%)
7	005178	华夏睿磐泰利混合C	4.28%	200.00	263.14		0.00 (-0.36%)
8	000880	富国研究精选灵活配置混合A	3.31%	80.00	203.12		0.00 (-0.40%)
9	003949	兴全稳泰债券A	3.00%	158.10	184.42		0.00 (-0.25%)
10	510050	华夏上证50ETF	2.99%	74.86	183.33		0.00 (-0.33%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006758	农银金禄债券	17.88%	1150.00	1186.57	0.00 (-1.72%)
2	007888	农银金盈债券A	16.56%	1050.00	1099.04	0.00 (-1.56%)
3	000109	富国稳健增强债券C	9.00%	500.00	597.50	0.00 (-0.76%)
4	519782	交银裕隆纯债债券A	6.66%	330.00	442.37	0.00 (-0.69%)
5	588000	华夏上证科创板50成份ETF	6.49%	480.00	430.56	0.00 (-0.37%)
6	004585	鹏扬汇利债券A	4.82%	300.00	320.16	0.00 (-0.41%)
7	007884	易方达恒盛3个月定开混合	4.78%	300.00	317.58	400.00 (5.33%)
8	003031	安信新目标混合C	4.05%	200.00	268.74	0.00 (-0.33%)
9	005178	华夏睿磐泰利混合C	3.92%	200.00	260.04	0.00 (-0.37%)
10	000880	富国研究精选灵活配置混合A	2.91%	80.00	193.36	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006758	农银金禄债券	17.88%	1150.00	1186.57		0.00 (-1.72%)
2	007888	农银金盈债券A	16.56%	1050.00	1099.04		0.00 (-1.56%)
3	000109	富国稳健增强债券C	9.00%	500.00	597.50		0.00 (-0.76%)
4	519782	交银裕隆纯债债券A	6.66%	330.00	442.37		0.00 (-0.69%)
5	588000	华夏上证科创板50成份ETF	6.49%	480.00	430.56		0.00 (-0.37%)
6	004585	鹏扬汇利债券A	4.82%	300.00	320.16		0.00 (-0.41%)
7	007884	易方达恒盛3个月定开混合	4.78%	300.00	317.58		400.00 (5.33%)
8	003031	安信新目标混合C	4.05%	200.00	268.74		0.00 (-0.33%)
9	005178	华夏睿磐泰利混合C	3.92%	200.00	260.04		0.00 (-0.37%)
10	000880	富国研究精选灵活配置混合A	2.91%	80.00	193.36		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006758	农银金禄债券	16.16%	1150.00	1181.51	153.38 (-0.32%)
2	007888	农银金盈债券A	15.00%	1050.00	1096.62	251.10 (1.02%)
3	007884	易方达恒盛3个月定开混合	10.11%	700.00	739.27	0.00 (-1.46%)
4	000109	富国稳健增强债券C	8.24%	500.00	602.50	150.00 (0.98%)
5	588000	华夏上证科创板50成份ETF	6.12%	480.00	447.36	0.00 (-0.17%)
6	519782	交银裕隆纯债债券A	5.97%	330.00	436.56	0.00 (-0.88%)
7	004585	鹏扬汇利债券A	4.41%	300.00	322.56	200.00 (1.95%)
8	003031	安信新目标混合C	3.72%	200.00	272.02	80.00 (0.75%)
9	005178	华夏睿磐泰利混合C	3.55%	200.00	259.42	0.00 (-0.49%)
10	512040	富国中证价值ETF	3.25%	125.34	237.39	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006758	农银金禄债券	16.16%	1150.00	1181.51		153.38 (-0.32%)
2	007888	农银金盈债券A	15.00%	1050.00	1096.62		251.10 (1.02%)
3	007884	易方达恒盛3个月定开混合	10.11%	700.00	739.27		0.00 (-1.46%)
4	000109	富国稳健增强债券C	8.24%	500.00	602.50		150.00 (0.98%)
5	588000	华夏上证科创板50成份ETF	6.12%	480.00	447.36		0.00 (-0.17%)
6	519782	交银裕隆纯债债券A	5.97%	330.00	436.56		0.00 (-0.88%)
7	004585	鹏扬汇利债券A	4.41%	300.00	322.56		200.00 (1.95%)
8	003031	安信新目标混合C	3.72%	200.00	272.02		80.00 (0.75%)
9	005178	华夏睿磐泰利混合C	3.55%	200.00	259.42		0.00 (-0.49%)
10	512040	富国中证价值ETF	3.25%	125.34	237.39		新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007888	农银金盈债券A	16.02%	1301.10	1360.43	0.00 (-4.05%)
2	006758	农银金禄债券	15.84%	1303.38	1345.47	0.00 (-3.96%)
3	000109	富国稳健增强债券C	9.22%	650.00	783.25	100.00 (-0.80%)
4	007884	易方达恒盛3个月定开混合	8.65%	700.00	734.51	301.42 (0.73%)
5	004585	鹏扬汇利债券A	6.36%	500.00	540.10	464.80 (2.95%)
6	588000	华夏上证科创板50成份ETF	5.95%	480.00	504.96	0.00 (-1.15%)
7	511990	华宝添益A	5.90%	5.01	501.27	新增
8	519782	交银裕隆纯债债券A	5.09%	330.00	432.56	456.02 (3.97%)
9	003886	汇安丰利混合A	4.98%	250.00	422.77	57.74 (-0.52%)
10	003031	安信新目标混合C	4.47%	280.00	379.71	86.80 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007888	农银金盈债券A	16.02%	1301.10	1360.43		0.00 (-4.05%)
2	006758	农银金禄债券	15.84%	1303.38	1345.47		0.00 (-3.96%)
3	000109	富国稳健增强债券C	9.22%	650.00	783.25		100.00 (-0.80%)
4	007884	易方达恒盛3个月定开混合	8.65%	700.00	734.51		301.42 (0.73%)
5	004585	鹏扬汇利债券A	6.36%	500.00	540.10		464.80 (2.95%)
6	588000	华夏上证科创板50成份ETF	5.95%	480.00	504.96		0.00 (-1.15%)
7	511990	华宝添益A	5.90%	5.01	501.27		新增
8	519782	交银裕隆纯债债券A	5.09%	330.00	432.56		456.02 (3.97%)
9	003886	汇安丰利混合A	4.98%	250.00	422.77		57.74 (-0.52%)
10	003031	安信新目标混合C	4.47%	280.00	379.71		86.80 (0.00%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007888	农银金盈债券A	11.97%	1301.10	1345.46	0.00 (-3.93%)
2	006758	农银金禄债券	11.88%	1303.38	1334.66	0.00 (-3.87%)
3	007884	易方达恒盛3个月定开混合	9.38%	1001.42	1054.20	400.00 (-0.70%)
4	004585	鹏扬汇利债券A	9.31%	964.80	1046.13	0.00 (-3.13%)
5	519782	交银裕隆纯债债券A	9.06%	786.02	1017.98	0.00 (-3.08%)
6	000109	富国稳健增强债券C	8.42%	750.00	945.75	0.00 (-2.86%)
7	588000	华夏上证科创板50成份ETF	4.80%	480.00	539.52	0.00 (-1.91%)
8	003031	安信新目标混合C	4.47%	366.80	501.89	100.00 (-0.72%)
9	003886	汇安丰利混合A	4.46%	307.74	500.73	新增
10	510050	华夏上证50ETF	4.38%	184.57	492.62	215.43 (1.97%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007888	农银金盈债券A	11.97%	1301.10	1345.46		0.00 (-3.93%)
2	006758	农银金禄债券	11.88%	1303.38	1334.66		0.00 (-3.87%)
3	007884	易方达恒盛3个月定开混合	9.38%	1001.42	1054.20		400.00 (-0.70%)
4	004585	鹏扬汇利债券A	9.31%	964.80	1046.13		0.00 (-3.13%)
5	519782	交银裕隆纯债债券A	9.06%	786.02	1017.98		0.00 (-3.08%)
6	000109	富国稳健增强债券C	8.42%	750.00	945.75		0.00 (-2.86%)
7	588000	华夏上证科创板50成份ETF	4.80%	480.00	539.52		0.00 (-1.91%)
8	003031	安信新目标混合C	4.47%	366.80	501.89		100.00 (-0.72%)
9	003886	汇安丰利混合A	4.46%	307.74	500.73		新增
10	510050	华夏上证50ETF	4.38%	184.57	492.62		215.43 (1.97%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007884	易方达恒盛3个月定开混合	8.68%	1401.42	1447.95	0.00 (-1.26%)
2	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	8.27%	350.00	1378.30	100.00 (0.42%)
3	007888	农银金盈债券A	8.04%	1301.10	1341.04	0.00 (-1.27%)
4	006758	农银金禄债券	8.01%	1303.38	1335.70	0.00 (-1.30%)
5	510050	华夏上证50ETF	6.35%	400.00	1059.60	300.00 (2.91%)
6	004585	鹏扬汇利债券A	6.18%	964.80	1030.60	0.00 (-1.07%)
7	519782	交银裕隆纯债债券A	5.98%	786.02	997.07	0.00 (-0.88%)
8	000109	富国稳健增强债券C	5.56%	750.00	927.00	新增
9	005178	华夏睿磐泰利混合C	4.61%	600.00	768.00	新增
10	002619	中银裕利混合C	4.37%	600.16	728.60	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007884	易方达恒盛3个月定开混合	8.68%	1401.42	1447.95		0.00 (-1.26%)
2	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	8.27%	350.00	1378.30		100.00 (0.42%)
3	007888	农银金盈债券A	8.04%	1301.10	1341.04		0.00 (-1.27%)
4	006758	农银金禄债券	8.01%	1303.38	1335.70		0.00 (-1.30%)
5	510050	华夏上证50ETF	6.35%	400.00	1059.60		300.00 (2.91%)
6	004585	鹏扬汇利债券A	6.18%	964.80	1030.60		0.00 (-1.07%)
7	519782	交银裕隆纯债债券A	5.98%	786.02	997.07		0.00 (-0.88%)
8	000109	富国稳健增强债券C	5.56%	750.00	927.00		新增
9	005178	华夏睿磐泰利混合C	4.61%	600.00	768.00		新增
10	002619	中银裕利混合C	4.37%	600.16	728.60		新增

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510050	华夏上证50ETF	9.26%	700.00	1855.00	新增
2	511990	华宝添益A	8.74%	17.51	1751.95	-17.19 (-8.63%)
3	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	8.69%	450.00	1740.60	新增
4	007884	易方达恒盛3个月定开混合	7.42%	1401.42	1486.21	-466.50 (-3.86%)
5	007888	农银金盈债券A	6.77%	1301.10	1355.35	0.00 (-1.99%)
6	006758	农银金禄债券	6.71%	1303.38	1344.30	0.00 (-1.96%)
7	001745	易方达瑞富混合I	5.83%	900.00	1167.30	新增
8	003978	中信建投稳祥A	5.30%	1013.89	1061.24	299.21 (-0.49%)
9	004585	鹏扬汇利债券A	5.11%	964.80	1024.23	200.00 (-0.63%)
10	519782	交银裕隆纯债债券A	5.10%	786.02	1021.36	0.00 (-1.52%)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510050	华夏上证50ETF	9.26%	700.00	1855.00		新增
2	511990	华宝添益A	8.74%	17.51	1751.95		-17.19 (-8.63%)
3	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	8.69%	450.00	1740.60		新增
4	007884	易方达恒盛3个月定开混合	7.42%	1401.42	1486.21		-466.50 (-3.86%)
5	007888	农银金盈债券A	6.77%	1301.10	1355.35		0.00 (-1.99%)
6	006758	农银金禄债券	6.71%	1303.38	1344.30		0.00 (-1.96%)
7	001745	易方达瑞富混合I	5.83%	900.00	1167.30		新增
8	003978	中信建投稳祥A	5.30%	1013.89	1061.24		299.21 (-0.49%)
9	004585	鹏扬汇利债券A	5.11%	964.80	1024.23		200.00 (-0.63%)
10	519782	交银裕隆纯债债券A	5.10%	786.02	1021.36		0.00 (-1.52%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000908	农银红利日结货币B	7.99%	2253.00	2253.00	0.00 (新增)
2	511360	海富通中证短融ETF	7.47%	20.00	2106.02	0.00 (新增)
3	002619	中银裕利混合C	4.88%	1100.16	1376.31	0.00 (新增)
4	000385	景顺长城景颐双利债券A	4.84%	858.71	1363.63	0.00 (新增)
5	003978	中信建投稳祥A	4.81%	1313.10	1356.04	0.00 (新增)
6	005178	华夏睿磐泰利混合C	4.81%	1034.27	1354.48	0.00 (新增)
7	000109	富国稳健增强债券C	4.80%	1099.26	1354.29	0.00 (新增)
8	006867	易方达丰华债券C	4.80%	1067.05	1353.76	0.00 (新增)
9	003327	万家鑫璟纯债A	4.78%	1120.22	1347.74	0.00 (新增)
10	004097	农银日日鑫货币A	4.78%	1347.54	1347.54	0.00 (新增)

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000908	农银红利日结货币B	7.99%	2253.00	2253.00		0.00 (新增)
2	511360	海富通中证短融ETF	7.47%	20.00	2106.02		0.00 (新增)
3	002619	中银裕利混合C	4.88%	1100.16	1376.31		0.00 (新增)
4	000385	景顺长城景颐双利债券A	4.84%	858.71	1363.63		0.00 (新增)
5	003978	中信建投稳祥A	4.81%	1313.10	1356.04		0.00 (新增)
6	005178	华夏睿磐泰利混合C	4.81%	1034.27	1354.48		0.00 (新增)
7	000109	富国稳健增强债券C	4.80%	1099.26	1354.29		0.00 (新增)
8	006867	易方达丰华债券C	4.80%	1067.05	1353.76		0.00 (新增)
9	003327	万家鑫璟纯债A	4.78%	1120.22	1347.74		0.00 (新增)
10	004097	农银日日鑫货币A	4.78%	1347.54	1347.54		0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>