创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A
(014301)公募FOF
0.7961
0.70%+0.0055
单位净值 [2024-12-20]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：29.49%
- 最近半年：15.93%
- 今年以来：8.52%
- 最近一年：10.86%
- 最近两年：-4.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.39%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：颜彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-12-20 |
0.7961 |
0.7961 |
0.70% |
| 2 |
2024-12-19 |
0.7906 |
0.7906 |
0.59% |
| 3 |
2024-12-18 |
0.7860 |
0.7860 |
0.92% |
| 4 |
2024-12-17 |
0.7788 |
0.7788 |
-0.57% |
| 5 |
2024-12-16 |
0.7833 |
0.7833 |
-1.15% |
| 6 |
2024-12-13 |
0.7924 |
0.7924 |
-1.89% |
| 7 |
2024-12-12 |
0.8077 |
0.8077 |
0.75% |
| 8 |
2024-12-11 |
0.8017 |
0.8017 |
0.03% |
| 9 |
2024-12-10 |
0.8015 |
0.8015 |
0.72% |
| 10 |
2024-12-09 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.69% |
| 11 |
2024-12-06 |
0.8013 |
0.8013 |
1.08% |
| 12 |
2024-12-05 |
0.7927 |
0.7927 |
0.42% |
| 13 |
2024-12-04 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.64% |
| 14 |
2024-12-03 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.50% |
| 15 |
2024-12-02 |
0.7985 |
0.7985 |
0.82% |
| 16 |
2024-11-29 |
0.7920 |
0.7920 |
1.66% |
| 17 |
2024-11-28 |
0.7791 |
0.7791 |
-0.79% |
| 18 |
2024-11-27 |
0.7853 |
0.7853 |
2.40% |
| 19 |
2024-11-26 |
0.7669 |
0.7669 |
-0.72% |
| 20 |
2024-11-25 |
0.7725 |
0.7725 |
-0.53% |